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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 668.00 | | 1 512 668.00 | 1 512 668.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CF Disponibilités | 122 950.00 | | 122 950.00 | 122 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 702.00 | | 185 702.00 | 185 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 370.00 | | 1 698 370.00 | 1 698 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CU Autres participations | 1 509 547.00 | | 1 509 547.00 | 1 509 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679 487.00 | 534 119.00 | | 679 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 833.00 | 145 368.00 | | 160 833.00 |
DL TOTAL (I) | 895 320.00 | 734 487.00 | | 895 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 394.00 | 662 214.00 | | 526 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 317.00 | 262 073.00 | | 275 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 968.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 347.00 | | 379.00 |
EA Autres dettes | | 4 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 050.00 | 930 609.00 | | 803 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 370.00 | 1 665 095.00 | | 1 698 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 287.00 | 404 397.00 | | 417 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 457.00 | -9 239.00 | | -19 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 648.00 | 165 502.00 | | 165 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815.00 | 20 135.00 | | 4 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 833.00 | 145 368.00 | | 160 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 213.00 | 140 449.00 | 385 764.00 | 526 213.00 |
VI Groupe et associés | 275 317.00 | 275 317.00 | | 275 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 050.00 | 417 287.00 | 385 764.00 | 803 050.00 |