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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 668.00 | | 1 512 668.00 | 1 512 668.00 |
BZ Autres créances | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
CF Disponibilités | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 098.00 | | 244 098.00 | 244 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 766.00 | | 1 756 766.00 | 1 756 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
CU Autres participations | 1 509 547.00 | | 1 509 547.00 | 1 509 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 982 879.00 | 840 320.00 | | 982 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 751.00 | 142 560.00 | | 146 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 630.00 | 1 037 879.00 | | 1 184 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 653.00 | 385 897.00 | | 311 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 200.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | 2 365.00 | | 5 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 136.00 | 642 444.00 | | 572 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 766.00 | 1 680 324.00 | | 1 756 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 163.00 | 401 986.00 | | 430 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 375.00 | -5 006.00 | | -3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 559.00 | 157 884.00 | | 158 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808.00 | 15 324.00 | | 11 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 751.00 | 142 560.00 | | 146 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 109 687.00 | 109 687.00 | | 109 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 546.00 | 169 573.00 | 141 973.00 | 311 546.00 |
VI Groupe et associés | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 136.00 | 430 163.00 | 141 973.00 | 572 136.00 |