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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 241.00 | 26 912.00 | 329.00 | 27 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 029.00 | 38 867.00 | 62 162.00 | 101 029.00 |
AP Constructions | 72 981.00 | 28 721.00 | 44 260.00 | 72 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 524.00 | 60 161.00 | 44 363.00 | 104 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 468.00 | 137 455.00 | 176 013.00 | 313 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 358.00 | 1 670 532.00 | 1 532 826.00 | 3 203 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 090.00 | | 756 090.00 | 756 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 201.00 | | 1 036 201.00 | 1 036 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 242.00 | | 1 373 242.00 | 1 373 242.00 |
BZ Autres créances | 145 921.00 | | 145 921.00 | 145 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 697 574.00 | | 1 697 574.00 | 1 697 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 211.00 | | 53 211.00 | 53 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 391.00 | | 5 062 391.00 | 5 062 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 749.00 | 1 670 532.00 | 6 595 217.00 | 8 265 749.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 460 497.00 | 1 378 417.00 | 1 082 080.00 | 2 460 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 802 401.00 | 359 295.00 | | 802 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 085.00 | 443 107.00 | | 648 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 486.00 | 1 352 401.00 | | 2 000 486.00 |
DN Avances conditionnées | 407 143.00 | 450 000.00 | | 407 143.00 |
DO TOTAL (II) | 407 143.00 | 450 000.00 | | 407 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 348.00 | 500 000.00 | | 994 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 823.00 | 1 274 906.00 | | 1 075 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590.00 | 86 450.00 | | 16 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 256.00 | 1 783 496.00 | | 1 778 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 887.00 | 213 229.00 | | 271 887.00 |
EA Autres dettes | 44 684.00 | 107 746.00 | | 44 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 587.00 | 3 965 827.00 | | 4 187 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 595 217.00 | 5 768 228.00 | | 6 595 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 616.00 | | 438 616.00 | 438 616.00 |
FD Production vendue biens | 8 556 635.00 | | 8 556 635.00 | 8 556 635.00 |
FG Production vendue services | 451 643.00 | | 451 643.00 | 451 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 446 894.00 | | 9 446 894.00 | 9 446 894.00 |
FM Production stockée | | | 70 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 583 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 286 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 397.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 298.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 298.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | 800.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 104.00 | 59 160.00 | | 239 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 685.00 | 7 421 147.00 | | 10 109 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 600.00 | 6 978 040.00 | | 9 461 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 085.00 | 443 107.00 | | 648 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 750.00 | | 877 165.00 | 2 612 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649 105.00 | | 811 392.00 | 1 649 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 123 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 557.00 | 59 000.00 | 3 203 358.00 | 227 557.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 557.00 | | 128 269.00 | 227 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 797.00 | | 41 029.00 | 314 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 757.00 | | 7 215.00 | 483 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 090.00 | | 17 530.00 | 165 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 135.00 | 708 397.00 | | 962 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 998.00 | 630 419.00 | | 747 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 228.00 | 14 550.00 | | 51 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 909.00 | 63 427.00 | | 162 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 256.00 | 1 778 256.00 | | 1 778 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 242.00 | | | 1 373 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 348.00 | 68 004.00 | 790 093.00 | 994 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 823.00 | 1 075 823.00 | | 1 075 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 833.00 | | | 527 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 994.00 | 1 634 994.00 | | 1 634 994.00 |
VW T.V.A. | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 997.00 | 3 244 654.00 | 790 093.00 | 4 170 997.00 |