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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AP Constructions | 72 981.00 | 57 913.00 | 15 068.00 | 72 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 504.00 | 98 814.00 | 19 690.00 | 118 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 103.00 | 242 739.00 | 92 363.00 | 335 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 256.00 | 2 314 613.00 | 291 644.00 | 2 606 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 646.00 | | 412 646.00 | 412 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 414.00 | | 1 112 414.00 | 1 112 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 573.00 | | 1 575 573.00 | 1 575 573.00 |
BZ Autres créances | 117 550.00 | | 117 550.00 | 117 550.00 |
CF Disponibilités | 2 553 035.00 | | 2 553 035.00 | 2 553 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 828.00 | | 89 828.00 | 89 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 047.00 | | 5 861 047.00 | 5 861 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 467 304.00 | 2 314 613.00 | 6 152 691.00 | 8 467 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 921 579.00 | 1 821 706.00 | 99 873.00 | 1 921 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 915.00 | 657 404.00 | | 1 083 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 673.00 | 426 511.00 | | 570 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 588.00 | 1 633 915.00 | | 2 204 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 015.00 | 1 404 245.00 | | 1 480 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 530.00 | 1 101 215.00 | | 1 022 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 182.00 | 1 851 332.00 | | 1 402 182.00 |
EA Autres dettes | 38 277.00 | 90 014.00 | | 38 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 103.00 | 4 451 906.00 | | 3 948 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 691.00 | 6 085 821.00 | | 6 152 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 439.00 | 4 068 518.00 | | 2 720 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 245.00 | | 13 000.00 | 2 812 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997 278.00 | | | 1 997 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 880.00 | 64 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 989.00 | 2 606 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 75 699.00 | 1 921 579.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 029.00 | 93 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 382.00 | 526 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 968.00 | | 13 000.00 | 541 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 530.00 | | | 138 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 892.00 | 235 801.00 | 104 080.00 | 2 182 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718 528.00 | 178 877.00 | 75 699.00 | 1 718 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 413.00 | 1 028.00 | | 92 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 951.00 | 55 897.00 | 28 382.00 | 371 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 530.00 | 1 022 530.00 | | 1 022 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 573.00 | 1 575 573.00 | | 1 575 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 107 503.00 | 107 503.00 | | 107 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 015.00 | 257 450.00 | 1 222 564.00 | 1 480 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
VP Divers | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 601.00 | 1 847 601.00 | | 1 847 601.00 |
VW T.V.A. | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 003.00 | 2 720 439.00 | 1 222 564.00 | 3 943 003.00 |