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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 441.00 | 28 267.00 | 5 173.00 | 33 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 029.00 | 50 867.00 | 50 162.00 | 101 029.00 |
AP Constructions | 72 981.00 | 36 019.00 | 36 962.00 | 72 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 004.00 | 69 518.00 | 39 486.00 | 109 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 482.00 | 174 916.00 | 171 566.00 | 346 482.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 288.00 | 1 275 555.00 | 1 242 734.00 | 2 518 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 186.00 | | 408 186.00 | 408 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 599 601.00 | | 1 599 601.00 | 1 599 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 681.00 | | 2 100 681.00 | 2 100 681.00 |
BZ Autres créances | 445 987.00 | | 445 987.00 | 445 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 520 689.00 | | 520 689.00 | 520 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 768.00 | | 5 175 768.00 | 5 175 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 056.00 | 1 275 555.00 | 6 418 501.00 | 7 694 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 696 823.00 | 915 969.00 | 780 855.00 | 1 696 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 486.00 | 802 401.00 | | 1 450 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 225.00 | 648 085.00 | | 456 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 712.00 | 2 000 486.00 | | 2 456 712.00 |
DN Avances conditionnées | 321 429.00 | 407 143.00 | | 321 429.00 |
DO TOTAL (II) | 321 429.00 | 407 143.00 | | 321 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 299.00 | 994 348.00 | | 1 478 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 729.00 | 1 075 823.00 | | 306 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 16 590.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 158.00 | 1 778 256.00 | | 1 460 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 002.00 | 271 887.00 | | 214 002.00 |
EA Autres dettes | 176 072.00 | 44 684.00 | | 176 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 640 360.00 | 4 187 587.00 | | 3 640 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 418 501.00 | 6 595 217.00 | | 6 418 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 034.00 | 3 244 654.00 | | 2 515 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 260.00 | 380 295.00 | 395 555.00 | 15 260.00 |
FD Production vendue biens | 190 820.00 | 7 371 093.00 | 7 561 913.00 | 190 820.00 |
FG Production vendue services | 7 580.00 | 352 055.00 | 359 635.00 | 7 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 660.00 | 8 103 443.00 | 8 317 102.00 | 213 660.00 |
FM Production stockée | | | 563 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 057.00 | 2 737.00 | | 18 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 391.00 | | | 385 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 391.00 | | | 385 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 329.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 329.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 860.00 | -329.00 | | 383 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 895.00 | 239 104.00 | | 80 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 717.00 | 10 109 685.00 | | 9 546 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 491.00 | 9 461 600.00 | | 9 090 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 225.00 | 648 085.00 | | 456 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 412.00 | 6 453.00 | | 7 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 358.00 | | 337 033.00 | 3 203 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460 497.00 | | 258 429.00 | 2 460 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 103.00 | 2 518 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 022 103.00 | 1 696 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 269.00 | | 6 200.00 | 128 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 972.00 | | 37 494.00 | 490 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 620.00 | | 34 910.00 | 123 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 532.00 | 627 126.00 | 1 022 103.00 | 1 670 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378 417.00 | 559 654.00 | 1 022 103.00 | 1 378 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 778.00 | 13 356.00 | | 65 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 336.00 | 54 116.00 | | 226 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 158.00 | 1 460 158.00 | | 1 460 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 681.00 | | | 2 100 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 299.00 | 358 073.00 | 1 085 226.00 | 1 478 299.00 |
VI Groupe et associés | 306 729.00 | 306 729.00 | | 306 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 171.00 | 2 743 171.00 | | 2 743 171.00 |
VW T.V.A. | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 260.00 | 2 515 034.00 | 1 085 226.00 | 3 635 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |