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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AP Constructions | 72 980.00 | 65 211.00 | 7 769.00 | 72 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 503.00 | 110 442.00 | 8 060.00 | 118 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 329.00 | 271 140.00 | 136 188.00 | 407 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 587.00 | 1 617 918.00 | 216 668.00 | 1 834 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 454.00 | | 499 454.00 | 499 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 756 570.00 | | 1 756 570.00 | 1 756 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 681.00 | | 1 568 681.00 | 1 568 681.00 |
BZ Autres créances | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
CF Disponibilités | 2 610 629.00 | | 2 610 629.00 | 2 610 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 494.00 | | 6 682 494.00 | 6 682 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 082.00 | 1 617 918.00 | 6 899 163.00 | 8 517 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 077 683.00 | 1 077 683.00 | | 1 077 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 588.00 | 1 083 915.00 | | 1 654 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 033.00 | 570 673.00 | | 1 054 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 621.00 | 2 204 588.00 | | 3 258 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 064.00 | 1 480 015.00 | | 240 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229 058.00 | 5 100.00 | | 1 229 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 476.00 | 1 022 530.00 | | 1 569 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 884.00 | 1 402 182.00 | | 393 884.00 |
EA Autres dettes | 208 058.00 | 38 277.00 | | 208 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 541.00 | 3 948 103.00 | | 3 640 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 163.00 | 6 152 691.00 | | 6 899 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 483.00 | 2 720 439.00 | | 2 341 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 256.00 | | 97 226.00 | 2 606 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921 579.00 | | | 1 921 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 895.00 | 1 834 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843 895.00 | 1 077 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 598 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 586.00 | | 97 226.00 | 526 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 612.00 | 155 657.00 | 852 350.00 | 2 314 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 821 705.00 | 99 873.00 | 843 895.00 | 1 821 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 466.00 | 55 783.00 | 8 455.00 | 399 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 476.00 | 1 569 476.00 | | 1 569 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 883.00 | 108 883.00 | | 108 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 914.00 | 106 914.00 | | 106 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 058.00 | 208 058.00 | | 208 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 681.00 | 1 568 681.00 | | 1 568 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 064.00 | 170 064.00 | 70 000.00 | 240 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 950.00 | | | 1 239 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 489.00 | 1 880 489.00 | | 1 880 489.00 |
VW T.V.A. | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 483.00 | 2 341 483.00 | 70 000.00 | 2 411 483.00 |