| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980 987.00 | 1 822 431.00 | 3 158 556.00 | 4 980 987.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
AN Terrains | 347 540 501.00 | | 347 540 501.00 | 347 540 501.00 |
AP Constructions | 1 121 753 994.00 | 486 128 708.00 | 635 625 285.00 | 1 121 753 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 991.00 | 2 000 143.00 | 2 223 848.00 | 4 223 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 826 265.00 | | 36 826 265.00 | 36 826 265.00 |
AX Avances et acomptes | 6 920 812.00 | | 6 920 812.00 | 6 920 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 854 268.00 | 3 000.00 | 10 851 268.00 | 10 854 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BF Prêts | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 203.00 | | 451 203.00 | 451 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 489 969 283.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 403 953.00 | 1 782 770.00 | 7 621 182.00 | 9 403 953.00 |
BZ Autres créances | 9 343 828.00 | 51 525.00 | 9 292 302.00 | 9 343 828.00 |
CF Disponibilités | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 038.00 | | 737 038.00 | 737 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 537 691.00 | 1 834 296.00 | 17 703 395.00 | 19 537 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 491 803 579.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 15 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 374 289.00 | 73 426 268.00 | | 85 374 289.00 |
DG Autres réserves | 13 112 615.00 | 7 843 814.00 | | 13 112 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 289 490.00 | 238 960 434.00 | | 122 289 490.00 |
DK Provisions réglementées | 231 776 267.00 | 216 915 139.00 | | 231 776 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 623 476.00 | 3 242 842.00 | | 2 623 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 363 637.00 | 23 027 527.00 | | 16 363 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 987 113.00 | 26 270 369.00 | | 18 987 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 876.00 | 1 948 265.00 | | 1 275 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 515 561.00 | 1 605 258 475.00 | | 1 604 515 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 216.00 | 18 239 072.00 | | 5 467 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 810.00 | 3 080 820.00 | | 2 369 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 398 227.00 | 24 369 194.00 | | 30 398 227.00 |
EA Autres dettes | 89 069 276.00 | 23 193 693.00 | | 89 069 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 498 229.00 | 3 413 349.00 | | 3 498 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 594 199.00 | 1 679 502 871.00 | | 1 736 594 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 392 960.00 | 72 191 462.00 | | 132 392 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 075 380.00 | | 136 075 380.00 | 136 075 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 075 380.00 | | 136 075 380.00 | 136 075 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 023 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 816 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 915 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 973 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 281 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 190 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 337 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 912 534.00 | |
GE Autres charges | | | 442 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 746 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 169 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 485 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 532 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 081 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 088 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 444 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 613 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 174.00 | 11 175.00 | | 24 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 617 680.00 | 3 605 051.00 | | 15 617 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 890 977.00 | 12 216 729.00 | | 11 890 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 532 832.00 | 15 832 956.00 | | 27 532 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 175.00 | 1 504 027.00 | | 65 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 796 730.00 | 6 484 246.00 | | 18 796 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 277 994.00 | 20 956 313.00 | | 20 277 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 139 900.00 | 28 944 586.00 | | 39 139 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 607 067.00 | -13 111 630.00 | | -11 607 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716 796.00 | 16 548 994.00 | | 11 716 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 980 442.00 | 454 323 708.00 | | 366 980 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 690 951.00 | 215 363 274.00 | | 244 690 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 289 490.00 | 238 960 434.00 | | 122 289 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 009.00 | 606 793.00 | | 189 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 903 562.00 | 25 928 312.00 | 2 147 483 647.00 | 29 903 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 425.00 | 468.00 | 4 994 209.00 | 251 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 903 562.00 | 25 925 951.00 | 1 517 265 566.00 | 29 903 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 246 102.00 | | | 5 246 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 864 643.00 | | | 1 336 864 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 529 529.00 | 61 096 097.00 | 6 144 231.00 | 401 529 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809 944.00 | 12 487.00 | | 1 809 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 719 585.00 | 61 083 610.00 | 6 144 231.00 | 399 719 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 276 180.00 | | 6 096 180.00 | 6 276 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 915 139.00 | 20 277 995.00 | 5 416 867.00 | 216 915 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 270 370.00 | 918 734.00 | 8 201 990.00 | 26 270 370.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000 866.00 | 6 337 221.00 | 12 868 200.00 | 40 000 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 314 078.00 | 6 956 976.00 | 13 948 870.00 | 42 314 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 499 587.00 | 28 153 705.00 | 27 567 727.00 | 285 499 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 857 256.00 | 15 023 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 200.00 | 653 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 277 995.00 | 11 890 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604 515 562.00 | 1 711 108.00 | | 1 604 515 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467 217.00 | 5 467 217.00 | | 5 467 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 398 227.00 | 30 398 227.00 | | 30 398 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 069 277.00 | 89 069 277.00 | | 89 069 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 498 230.00 | 3 119 750.00 | 166 656.00 | 3 498 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 854 268.00 | | | 10 854 268.00 |
UP Prêts | 165 869.00 | 3 679.00 | | 165 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 204.00 | | | 451 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 612.00 | | | 761 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 039.00 | | | 737 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 956 161.00 | 19 488 499.00 | 11 467 662.00 | 30 956 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 594 200.00 | 132 392 961.00 | 914 317.00 | 1 736 594 200.00 |