| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 976.00 | 1 834 917.00 | 243 058.00 | 2 077 976.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 348 628 825.00 | 3 179 134.00 | 345 449 691.00 | 348 628 825.00 |
AP Constructions | 1 151 895 794.00 | 521 053 126.00 | 630 842 667.00 | 1 151 895 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932 946.00 | 2 723 330.00 | 3 209 616.00 | 5 932 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 843 051.00 | | 24 843 051.00 | 24 843 051.00 |
AX Avances et acomptes | 6 108 003.00 | | 6 108 003.00 | 6 108 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 565 798.00 | 532 000.00 | 10 033 798.00 | 10 565 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BF Prêts | 172 821.00 | | 172 821.00 | 172 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 152.00 | | 453 152.00 | 453 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 529 337 510.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272 726.00 | 1 554 713.00 | 8 718 013.00 | 10 272 726.00 |
BZ Autres créances | 462 875 345.00 | 301 443.00 | 462 573 902.00 | 462 875 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 683 116.00 | | 683 116.00 | 683 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 831 188.00 | 1 856 156.00 | 471 975 032.00 | 473 831 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 531 193 667.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 15 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 488 764.00 | 85 374 289.00 | | 91 488 764.00 |
DG Autres réserves | 129 287 632.00 | 13 112 615.00 | | 129 287 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 595 333.00 | 122 289 490.00 | | 123 595 333.00 |
DK Provisions réglementées | 246 638 861.00 | 231 776 267.00 | | 246 638 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 925 312.00 | 2 623 476.00 | | 3 925 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 893 838.00 | 16 363 637.00 | | 5 893 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 819 151.00 | 18 987 113.00 | | 9 819 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 264.00 | 1 275 876.00 | | 1 040 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 240 703.00 | 1 604 515 561.00 | | 2 005 240 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 195.00 | 5 467 216.00 | | 3 825 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 339.00 | 2 369 810.00 | | 2 740 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 795 487.00 | 30 398 227.00 | | 19 795 487.00 |
EA Autres dettes | 2 706 947.00 | 89 069 276.00 | | 2 706 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 817 146.00 | 3 498 229.00 | | 3 817 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 166 083.00 | 1 736 594 199.00 | | 2 039 166 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 765 818.00 | 132 392 960.00 | | 34 765 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 334 999.00 | | 137 334 999.00 | 137 334 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 334 999.00 | | 137 334 999.00 | 137 334 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 536 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 345 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 217 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 319 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 839 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 702 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 445 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 269 822.00 | |
GE Autres charges | | | 352 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 699 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 517 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 063 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -353 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 742 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 018 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 550 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 191 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 708 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 24 174.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 004 687.00 | 15 617 680.00 | | 12 004 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 412 508.00 | 11 890 977.00 | | 11 412 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 417 382.00 | 27 532 832.00 | | 23 417 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 646.00 | 65 175.00 | | 574 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 242 870.00 | 18 796 730.00 | | 15 242 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 878 675.00 | 20 277 994.00 | | 19 878 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 696 192.00 | 39 139 900.00 | | 35 696 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 278 809.00 | -11 607 067.00 | | -12 278 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 834 788.00 | 11 716 796.00 | | 9 834 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 377 044.00 | 366 980 442.00 | | 352 377 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 781 711.00 | 244 690 951.00 | | 228 781 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 595 333.00 | 122 289 490.00 | | 123 595 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 189 009.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 180 000.00 | 5 290 000.00 | | 180 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 776 267.00 | 19 878 675.00 | 5 016 081.00 | 231 776 267.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 987 114.00 | 2 273 022.00 | 11 440 985.00 | 18 987 114.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 469 888.00 | 13 445 257.00 | 13 748 792.00 | 33 469 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 085 565.00 | 36 896 142.00 | 30 954 185.00 | 286 085 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 485 267.00 | 19 536 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 532 200.00 | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 878 675.00 | 11 412 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 240 704.00 | 2 000 000.00 | 1 600 000 000.00 | 2 005 240 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 196.00 | 3 825 196.00 | | 3 825 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 795 487.00 | 19 795 487.00 | | 19 795 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706 947.00 | 2 706 947.00 | | 2 706 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 817 146.00 | 3 480 330.00 | 166 656.00 | 3 817 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 565 798.00 | 10 565 798.00 | | 10 565 798.00 |
UP Prêts | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 153.00 | | | 453 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 272 726.00 | | | 10 272 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 265.00 | 217 519.00 | 716 157.00 | 1 040 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 000.00 | | | 400 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 308.00 | | | 255 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 377 615.00 | | | 4 377 615.00 |
VP Divers | 458 497 731.00 | | | 458 497 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740 339.00 | 2 740 339.00 | | 2 740 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 117.00 | | | 683 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 022 971.00 | 484 396 987.00 | 625 975.00 | 485 022 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 166 084.00 | 34 765 818.00 | 1 600 882 813.00 | 2 039 166 084.00 |