| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 077 977.00 | 1 847 405.00 | 230 572.00 | 2 077 977.00 |
AN Terrains | 347 401 497.00 | 3 353 879.00 | 344 047 618.00 | 347 401 497.00 |
AP Constructions | 1 170 935 068.00 | 598 583 718.00 | 572 351 350.00 | 1 170 935 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655 862.00 | 4 316 899.00 | 2 338 963.00 | 6 655 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 393 832.00 | | 14 393 832.00 | 14 393 832.00 |
AX Avances et acomptes | 6 905 186.00 | | 6 905 186.00 | 6 905 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 515 617.00 | 1 196 000.00 | 10 319 617.00 | 11 515 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 587.00 | | 452 587.00 | 452 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 609 312 901.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052 389.00 | 1 007 946.00 | 12 044 443.00 | 13 052 389.00 |
BZ Autres créances | 577 225 273.00 | 210 751.00 | 577 014 522.00 | 577 225 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 205.00 | | 703 205.00 | 703 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 980 867.00 | 1 218 697.00 | 589 762 170.00 | 590 980 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 610 531 598.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 15 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 380 629.00 | 97 668 531.00 | | 104 380 629.00 |
DG Autres réserves | 134 510 242.00 | 132 834 858.00 | | 134 510 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 133 030.00 | 134 241 964.00 | | 132 133 030.00 |
DK Provisions réglementées | 273 498 725.00 | 261 749 891.00 | | 273 498 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 797 380.00 | 3 203 596.00 | | 2 797 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 799 392.00 | 3 203 596.00 | | 2 799 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 939.00 | 881 752.00 | | 646 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 642 968.00 | 2 005 444 482.00 | | 2 005 642 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 891.00 | 3 403 046.00 | | 4 366 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 560.00 | 2 322 707.00 | | 2 121 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 875 360.00 | 16 243 986.00 | | 15 875 360.00 |
EA Autres dettes | 7 344 361.00 | 7 466 955.00 | | 7 344 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 146 632.00 | 4 010 499.00 | | 4 146 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 144 710.00 | 2 039 773 428.00 | | 2 040 144 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 964 599.00 | | 142 964 599.00 | 142 964 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 964 599.00 | | 142 964 599.00 | 142 964 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 809 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 100 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 255 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 399 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 217 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 814 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781 254.00 | |
GE Autres charges | | | 814 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 819 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 281 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 063 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 540 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 869 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 181 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 358 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 640 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 592 893.00 | 3 385 713.00 | | 3 592 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 385 638.00 | 9 849 800.00 | | 5 385 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 978 531.00 | 13 275 432.00 | | 8 978 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674 206.00 | 2 934 789.00 | | 4 674 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 134 472.00 | 19 066 991.00 | | 17 134 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 808 678.00 | 22 354 967.00 | | 21 808 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 830 147.00 | -9 079 536.00 | | -12 830 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676 884.00 | 11 291 338.00 | | 3 676 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 618 974.00 | 343 100 783.00 | | 335 618 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 485 944.00 | 208 858 819.00 | | 203 485 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 133 030.00 | 134 241 964.00 | | 132 133 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 15 476 258.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 278.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554 195.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550 917.00 | 1 546 291 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 977.00 | | | 2 084 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 073 129.00 | | 14 996 590.00 | 1 546 073 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 479 668.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 049 518.00 | 40 217 426.00 | 2 876 711.00 | 535 049 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 049 519.00 | 40 217 427.00 | 2 876 711.00 | 535 049 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 899 000.00 | 312 000.00 | | 899 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 749 891.00 | 17 134 472.00 | 5 385 638.00 | 261 749 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 203 596.00 | 781 254.00 | 1 185 457.00 | 3 203 596.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 634 533.00 | 6 814 131.00 | 5 584 402.00 | 32 634 533.00 |
6T Sur comptes clients | 1 142 528.00 | 362 581.00 | 497 163.00 | 1 142 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 989.00 | 174 191.00 | 59 429.00 | 95 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 772 050.00 | 7 662 903.00 | 6 140 994.00 | 34 772 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 725 537.00 | 25 578 628.00 | 12 712 089.00 | 299 725 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 132 157.00 | 7 326 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 312 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 134 472.00 | 5 385 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 289 907.00 | 2 572 504.00 | 2 000 407 768.00 | 2 006 289 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366 891.00 | 4 366 891.00 | | 4 366 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121 560.00 | 2 121 560.00 | | 2 121 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 875 360.00 | 15 875 360.00 | | 15 875 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344 361.00 | 7 344 361.00 | | 7 344 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 146 632.00 | 4 146 632.00 | | 4 146 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 515 617.00 | | 11 515 617.00 | 11 515 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 587.00 | | 452 587.00 | 452 587.00 |
UX Autres créances clients | 13 052 389.00 | 13 052 389.00 | | 13 052 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 222.00 | | | 205 222.00 |
VP Divers | 3 126 779.00 | 3 126 779.00 | | 3 126 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 286 012.00 | 574 286 012.00 | | 574 286 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 205.00 | 703 205.00 | | 703 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 136 589.00 | 591 168 385.00 | 11 968 204.00 | 603 136 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 144 711.00 | 36 427 308.00 | 2 000 407 768.00 | 2 040 144 711.00 |