| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080 673.00 | 950 495.00 | 130 177.00 | 1 080 673.00 |
AN Terrains | 344 745 716.00 | 261 852.00 | 344 483 864.00 | 344 745 716.00 |
AP Constructions | 1 171 210 231.00 | 626 527 038.00 | 544 683 193.00 | 1 171 210 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689 840.00 | 5 030 969.00 | 1 658 871.00 | 6 689 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 422 312.00 | | 24 422 312.00 | 24 422 312.00 |
AX Avances et acomptes | 1 077 011.00 | | 1 077 011.00 | 1 077 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 675 334.00 | 1 134 000.00 | 10 541 334.00 | 11 675 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215 265.00 | | 215 265.00 | 215 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 382.00 | | 452 382.00 | 452 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 633 919 355.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 961 323.00 | 1 554 658.00 | 11 406 665.00 | 12 961 323.00 |
BZ Autres créances | 672 981 597.00 | 101 539.00 | 672 880 058.00 | 672 981 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 337.00 | | 796 337.00 | 796 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 739 257.00 | 1 656 196.00 | 685 083 061.00 | 686 739 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 635 575 551.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 15 000.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 987 281.00 | 104 380 629.00 | | 110 987 281.00 |
DG Autres réserves | 140 175 209.00 | 134 510 242.00 | | 140 175 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 194 640.00 | 132 133 030.00 | | 178 194 640.00 |
DK Provisions réglementées | 281 357 338.00 | 273 498 725.00 | | 281 357 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 836 208.00 | 2 797 380.00 | | 2 836 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 012.00 | 2 012.00 | | 27 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 863 220.00 | 2 799 392.00 | | 2 863 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 375.00 | 646 939.00 | | 300 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 128 507.00 | 2 005 642 968.00 | | 2 006 128 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 857.00 | 4 366 891.00 | | 3 377 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533 077.00 | 2 121 560.00 | | 3 533 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 383 175.00 | 15 875 360.00 | | 18 383 175.00 |
EA Autres dettes | 10 040 805.00 | 7 344 361.00 | | 10 040 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 036 805.00 | 4 146 632.00 | | 4 036 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 800 601.00 | 2 040 144 710.00 | | 2 045 800 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 237 708.00 | | 144 237 708.00 | 144 237 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 237 708.00 | | 144 237 708.00 | 144 237 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 691 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 112 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 041 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 448 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 122 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 464 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 167 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 000.00 | |
GE Autres charges | | | 359 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 151 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 890 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 458 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 040 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 205 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 205 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 834 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 724 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 165 252.00 | 3 592 893.00 | | 5 165 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 478 385.00 | 5 385 638.00 | | 7 478 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 643 638.00 | 8 978 531.00 | | 12 643 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 832 604.00 | 4 674 206.00 | | 5 832 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 336 998.00 | 17 134 472.00 | | 15 336 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 169 759.00 | 21 808 678.00 | | 21 169 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 526 121.00 | -12 830 147.00 | | -8 526 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004 208.00 | 3 676 884.00 | | 7 004 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 725 789.00 | 335 618 974.00 | | 375 725 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 531 149.00 | 203 485 944.00 | | 197 531 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 194 640.00 | 132 133 030.00 | | 178 194 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 24 532 131.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 178 897.00 | 11 156 110.00 | 2 147 483 647.00 | 12 178 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 997 304.00 | 1 087 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178 897.00 | 10 158 601.00 | 1 548 145 110.00 | 12 178 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 977.00 | | | 2 084 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 291 445.00 | | 24 191 163.00 | 1 546 291 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 340 968.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 390 233.00 | 38 464 099.00 | 4 426 391.00 | 572 390 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 390 233.00 | 38 464 099.00 | 4 426 391.00 | 572 390 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 211 000.00 | | 62 000.00 | 1 211 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 498 725.00 | 15 336 998.00 | 7 478 385.00 | 273 498 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 799 392.00 | 642 000.00 | 578 172.00 | 2 799 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 864 263.00 | 3 167 796.00 | 11 640 141.00 | 33 864 263.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007 946.00 | 882 074.00 | 335 362.00 | 1 007 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 751.00 | 64 979.00 | 174 191.00 | 210 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 293 960.00 | 4 114 849.00 | 12 211 694.00 | 36 293 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 592 077.00 | 20 093 847.00 | 20 268 251.00 | 312 592 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756 849.00 | 12 691 110.00 | |
UG ‐ Financières | | | 98 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 336 998.00 | 7 478 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 006 128 507.00 | 1 602 666 667.00 | 400 000 000.00 | 2 006 128 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 857.00 | 3 377 857.00 | | 3 377 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533 077.00 | 3 533 077.00 | | 3 533 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 383 175.00 | 18 383 175.00 | | 18 383 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040 805.00 | 10 040 805.00 | | 10 040 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 036 805.00 | 4 036 805.00 | | 4 036 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 675 334.00 | | 11 675 334.00 | 11 675 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 382.00 | | 452 382.00 | 452 382.00 |
UX Autres créances clients | 12 961 323.00 | 12 961 323.00 | | 12 961 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 523.00 | | | 617 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 147 302.00 | 4 147 302.00 | | 4 147 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 834 295.00 | 668 834 295.00 | | 668 834 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 337.00 | 796 337.00 | | 796 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 866 973.00 | 686 739 257.00 | 12 127 716.00 | 698 866 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 800 601.00 | 1 642 338 761.00 | 400 000 000.00 | 2 045 800 601.00 |