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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AN Terrains | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
AP Constructions | 2 757 644.00 | 1 832 418.00 | 925 226.00 | 2 757 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 514.00 | 1 389 058.00 | 230 455.00 | 1 619 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 480.00 | 17 451.00 | 29.00 | 17 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 214.00 | 3 241 608.00 | 1 295 606.00 | 4 537 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BN En cours de production de biens | 492 013.00 | | 492 013.00 | 492 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 713.00 | | 794 713.00 | 794 713.00 |
BZ Autres créances | 209 955.00 | | 209 955.00 | 209 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 959.00 | | 1 213 959.00 | 1 213 959.00 |
CF Disponibilités | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 261.00 | | 2 897 261.00 | 2 897 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 475.00 | 3 241 608.00 | 4 192 867.00 | 7 434 475.00 |
CU Autres participations | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
DG Autres réserves | 2 169 263.00 | 2 160 987.00 | | 2 169 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 273.00 | 9 873.00 | | -107 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 799.00 | 2 545 669.00 | | 2 436 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 536.00 | 647 792.00 | | 573 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 035.00 | 2 011 954.00 | | 943 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 740.00 | 170 017.00 | | 132 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 974.00 | 59 943.00 | | 42 974.00 |
EA Autres dettes | 63 783.00 | 62 149.00 | | 63 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 067.00 | 3 073 883.00 | | 1 756 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 867.00 | 5 619 552.00 | | 4 192 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943 035.00 | | | 943 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 319 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 578 841.00 | |
FM Production stockée | | | -9 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 460.00 | 3 756 124.00 | | 2 588 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 733.00 | 3 746 251.00 | | 2 695 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 273.00 | 9 873.00 | | -107 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 294.00 | 920.00 | | 4 536 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 537 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 401 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 837.00 | | | 4 401 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 777.00 | 920.00 | | 131 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 806.00 | 219 802.00 | | 3 021 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 126.00 | 219 802.00 | | 3 019 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 121.00 | 998 121.00 | | 998 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 536.00 | 76 083.00 | 323 514.00 | 573 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 007.00 | 1 020 007.00 | | 1 020 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 067.00 | 1 258 615.00 | 323 514.00 | 1 756 067.00 |