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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AN Terrains | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
AP Constructions | 2 757 644.00 | 2 219 367.00 | 538 277.00 | 2 757 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 142.00 | 1 571 766.00 | 63 376.00 | 1 635 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 250.00 | 3 806 503.00 | 741 747.00 | 4 548 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 363.00 | | 41 363.00 | 41 363.00 |
BN En cours de production de biens | 542 818.00 | | 542 818.00 | 542 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 357.00 | | 2 346 357.00 | 2 346 357.00 |
BZ Autres créances | 299 788.00 | | 299 788.00 | 299 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 404 756.00 | | 404 756.00 | 404 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 732.00 | | 4 654 732.00 | 4 654 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 981.00 | 3 806 503.00 | 5 396 478.00 | 9 202 981.00 |
CU Autres participations | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 381.00 | 91 893.00 | | 87 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
DG Autres réserves | 2 085 902.00 | 2 085 327.00 | | 2 085 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 307.00 | 3 258.00 | | -65 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 766.00 | 2 464 269.00 | | 2 391 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 626.00 | 419 498.00 | | 339 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 493.00 | 1 933 094.00 | | 2 151 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 362.00 | 125 815.00 | | 292 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 941.00 | 71 305.00 | | 40 941.00 |
EA Autres dettes | 67 739.00 | 51 767.00 | | 67 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 551.00 | 119 159.00 | | 112 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 712.00 | 2 720 638.00 | | 3 004 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 478.00 | 5 184 907.00 | | 5 396 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 922.00 | 2 381 012.00 | | 2 746 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 393 054.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 706 834.00 | |
FM Production stockée | | | -46 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 551.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 098.00 | 3 617 759.00 | | 3 677 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 405.00 | 3 614 500.00 | | 3 742 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 307.00 | 3 258.00 | | -65 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 237.00 | | 12 119.00 | 4 549 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 106.00 | 4 548 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 108.00 | 4 412 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 732.00 | | 12 050.00 | 4 413 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 826.00 | | 69.00 | 132 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 655 058.00 | 164 551.00 | 13 106.00 | 3 655 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 652 378.00 | 164 551.00 | 13 108.00 | 3 652 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 362.00 | 292 362.00 | | 292 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 551.00 | 112 551.00 | | 112 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 357.00 | 2 346 357.00 | | 2 346 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 626.00 | 81 837.00 | 257 789.00 | 339 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 146 357.00 | 2 146 357.00 | | 2 146 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 788.00 | 299 788.00 | | 299 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 795.00 | 2 665 795.00 | | 2 665 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 712.00 | 2 746 922.00 | 257 789.00 | 3 004 712.00 |