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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AN Terrains | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
AP Constructions | 2 757 644.00 | 2 108 398.00 | 649 246.00 | 2 757 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 919.00 | 200 273.00 | 40 646.00 | 240 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 968.00 | 1 343 707.00 | 64 261.00 | 1 407 968.00 |
BF Prêts | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 236.00 | 3 655 058.00 | 894 178.00 | 4 549 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 204.00 | | 649 204.00 | 649 204.00 |
BZ Autres créances | 2 507 965.00 | | 2 507 965.00 | 2 507 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 971.00 | | 1 002 971.00 | 1 002 971.00 |
CF Disponibilités | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 730.00 | | 4 290 730.00 | 4 290 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 966.00 | 3 655 058.00 | 5 184 908.00 | 8 839 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
DG Autres réserves | 2 085 328.00 | 2 061 990.00 | | 2 085 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258.00 | 26 038.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 269.00 | 2 463 712.00 | | 2 464 269.00 |
DO TOTAL (II) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 815.00 | 179 784.00 | | 125 815.00 |
EA Autres dettes | 1 955 160.00 | 2 036 006.00 | | 1 955 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 159.00 | 86 624.00 | | 119 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 638.00 | 807.00 | | 2 720 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 907.00 | 5 271 123.00 | | 5 184 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 175 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 523 404.00 | |
FM Production stockée | | | 78 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 759.00 | 4 703 018.00 | | 3 617 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 500.00 | 4 676 979.00 | | 3 614 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258.00 | 26 039.00 | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 246.00 | | 6 991.00 | 4 542 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 413 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 810.00 | | 6 922.00 | 4 406 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 757.00 | | 69.00 | 132 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 094.00 | 198 965.00 | | 3 456 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 414.00 | 198 965.00 | | 3 453 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 815.00 | 125 815.00 | | 125 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -51 766.00 | -51 766.00 | | -51 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 214.00 | 2 186 214.00 | | 2 186 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 498.00 | 79 872.00 | 339 626.00 | 419 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 733.00 | 1 926 733.00 | | 1 926 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 305.00 | 71 305.00 | | 71 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 749.00 | 321 749.00 | | 321 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 041.00 | 2 531 041.00 | | 2 531 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 638.00 | 2 381 012.00 | 339 626.00 | 2 720 638.00 |