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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AN Terrains | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
AP Constructions | 2 757 644.00 | 2 330 337.00 | 427 307.00 | 2 757 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 401.00 | 1 600 980.00 | 48 420.00 | 1 649 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 570.00 | 3 946 686.00 | 615 883.00 | 4 562 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BN En cours de production de biens | 409 786.00 | | 409 786.00 | 409 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 029.00 | | 2 145 029.00 | 2 145 029.00 |
BZ Autres créances | 378 997.00 | | 378 997.00 | 378 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 269 102.00 | | 269 102.00 | 269 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 205.00 | | 4 237 205.00 | 4 237 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 775.00 | 3 946 686.00 | 4 853 089.00 | 8 799 775.00 |
CU Autres participations | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 684.00 | 87 381.00 | | 87 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 932.00 | 124 932.00 | | 124 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 146.00 | 85 146.00 | | 85 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
DG Autres réserves | 2 020 595.00 | 2 085 902.00 | | 2 020 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 683.00 | -65 307.00 | | -47 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 386.00 | 2 391 766.00 | | 2 344 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 789.00 | 339 626.00 | | 257 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 957.00 | 2 151 493.00 | | 1 920 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 340.00 | 292 362.00 | | 216 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | 40 941.00 | | 34 092.00 |
EA Autres dettes | 79 524.00 | 67 739.00 | | 79 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 508 702.00 | 3 004 712.00 | | 2 508 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 089.00 | 5 396 478.00 | | 4 853 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 939.00 | 2 746 922.00 | | 173 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 196 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 467 129.00 | |
FM Production stockée | | | -128 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 932.00 | 3 677 096.00 | | 3 356 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 615.00 | 3 742 405.00 | | 3 404 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 683.00 | -65 307.00 | | -47 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 250.00 | | 14 320.00 | 4 548 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 562 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 426 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 675.00 | | 14 259.00 | 4 412 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 895.00 | | 62.00 | 132 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 503.00 | 140 183.00 | | 3 806 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 823.00 | 140 183.00 | | 3 803 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 145 029.00 | 2 145 029.00 | | 2 145 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 997.00 | 378 997.00 | | 378 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 733.00 | 2 557 734.00 | 21.00 | 2 557 733.00 |