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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 963.00 | 241 283.00 | 20 680.00 | 261 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 012.00 | 718 653.00 | 612 360.00 | 1 331 012.00 |
BF Prêts | 600 296.00 | | 600 296.00 | 600 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 320.00 | 959 936.00 | 1 233 385.00 | 2 193 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BZ Autres créances | 2 660 306.00 | | 2 660 306.00 | 2 660 306.00 |
CF Disponibilités | 5 500 174.00 | | 5 500 174.00 | 5 500 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 029.00 | | 157 029.00 | 157 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 671.00 | | 8 349 671.00 | 8 349 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 542 991.00 | 959 936.00 | 9 583 056.00 | 10 542 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 296.00 | | | 600 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 144.00 | | | 365 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 266 003.00 | | | -4 266 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 452 392.00 | | | 6 452 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 533.00 | | | 3 662 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 478.00 | | | 809 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879 375.00 | | | 3 879 375.00 |
EA Autres dettes | 1 164 305.00 | | | 1 164 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 920 523.00 | | | 5 920 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 056.00 | | | 9 583 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 520 523.00 | | | 5 520 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 875 359.00 | 4 032 209.00 | 25 907 568.00 | 21 875 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 875 359.00 | 4 032 209.00 | 25 907 568.00 | 21 875 359.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 907 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 177 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 801 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600 908.00 | | | 3 600 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 919 202.00 | | | 25 919 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 466 810.00 | | | 19 466 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 452 392.00 | | | 6 452 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 532.00 | | 671 736.00 | 1 524 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 600 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 2 193 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 1 331 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 039.00 | | 24 923.00 | 237 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 813.00 | | 46 516.00 | 1 285 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 600 296.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 439.00 | 229 708.00 | 211.00 | 730 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 229.00 | 42 054.00 | | 199 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 210.00 | 187 654.00 | 211.00 | 531 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573 637.00 | 2 573 637.00 | | 2 573 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 979.00 | 487 979.00 | | 487 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 909.00 | 571 909.00 | | 571 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 305.00 | 1 164 305.00 | | 1 164 305.00 |
UP Prêts | 600 296.00 | 600 296.00 | | 600 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393 205.00 | | | 2 393 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 029.00 | | | 157 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 680.00 | 3 417 631.00 | 49.00 | 3 417 680.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 920 523.00 | 5 520 523.00 | 400 000.00 | 5 920 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339 410.00 | | | 1 339 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 664 829.00 | | | 2 664 829.00 |
ST Autres comptes | 1 170 184.00 | | | 1 170 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 102 061.00 | | | 1 102 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 335 319.00 | | | 335 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674 729.00 | | | 1 674 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
ZE Dividendes | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 249 396.00 | | | 5 249 396.00 |