| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 683.00 | 320 204.00 | 479.00 | 320 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 703 153.00 | 1 804 953.00 | 3 898 201.00 | 5 703 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 699.00 | | 99 699.00 | 99 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 082 489.00 | | 16 082 489.00 | 16 082 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 611 530.00 | 2 125 157.00 | 20 486 373.00 | 22 611 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 459.00 | | 343 459.00 | 343 459.00 |
BZ Autres créances | 16 910 060.00 | 11 863.00 | 16 898 197.00 | 16 910 060.00 |
CF Disponibilités | 16 733 756.00 | | 16 733 756.00 | 16 733 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072 922.00 | | 1 072 922.00 | 1 072 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 065 305.00 | 11 863.00 | 35 053 442.00 | 35 065 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 676 835.00 | 2 137 020.00 | 55 539 815.00 | 57 676 835.00 |
CU Autres participations | 405 505.00 | | 405 505.00 | 405 505.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | -36 550 000.00 | -44 600 000.00 | | -36 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 427 744.00 | 4 072 719.00 | | 4 427 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 927 750.00 | 48 755 025.00 | | 39 927 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271 638.00 | 9 703 888.00 | | 9 271 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 313.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 413 011.00 | | | 1 413 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413 011.00 | 34 313.00 | | 1 413 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 114 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 271 397.00 | | | 22 271 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 364.00 | 3 745 991.00 | | 1 813 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072 438.00 | 7 069 284.00 | | 7 072 438.00 |
EA Autres dettes | 13 627 681.00 | 6 313 759.00 | | 13 627 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 784 879.00 | 33 243 395.00 | | 44 784 879.00 |
ED (V) | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 539 815.00 | 42 981 597.00 | | 55 539 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 061 248.00 | 117 679 687.00 | 162 740 935.00 | 45 061 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 061 248.00 | 117 679 687.00 | 162 740 935.00 | 45 061 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 740 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 703 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 696 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 545 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 198 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 542 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 948 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 419 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 962 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 003 368.00 | 164 196.00 | | 6 003 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 003 368.00 | 166 680.00 | | 6 003 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 5 870.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 651 322.00 | 164 196.00 | | 5 651 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651 838.00 | 170 066.00 | | 5 651 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 530.00 | -3 386.00 | | 351 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 385 790.00 | 17 623 001.00 | | 12 385 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 759 762.00 | 156 042 688.00 | | 174 759 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 832 012.00 | 107 287 662.00 | | 134 832 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 927 750.00 | 48 755 025.00 | | 39 927 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 321 220.00 | | 8 981 480.00 | 19 321 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 691 171.00 | 16 487 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 691 171.00 | 22 611 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 683.00 | | | 320 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 768.00 | | 3 973 084.00 | 1 829 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170 768.00 | | 5 008 397.00 | 17 170 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 398.00 | 290 759.00 | | 1 834 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 423.00 | 6 781.00 | | 313 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 975.00 | 283 978.00 | | 1 520 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 313.00 | 1 508 441.00 | 129 743.00 | 34 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 176.00 | 1 508 441.00 | 129 743.00 | 46 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 271 397.00 | 21 397.00 | 22 250 000.00 | 22 271 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 364.00 | 1 813 364.00 | | 1 813 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841 382.00 | 4 841 382.00 | | 4 841 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 417.00 | 1 140 417.00 | | 1 140 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 627 681.00 | 13 627 681.00 | | 13 627 681.00 |
UX Autres créances clients | 343 459.00 | 343 459.00 | | 343 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VB T. V. A. | 1 107 618.00 | 1 107 618.00 | | 1 107 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580 051.00 | 4 580 051.00 | | 4 580 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076 952.00 | 1 076 952.00 | | 1 076 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430 610.00 | 10 430 610.00 | | 10 430 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072 922.00 | 1 072 922.00 | | 1 072 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 602 467.00 | 17 602 467.00 | | 17 602 467.00 |
VW T.V.A. | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 784 879.00 | 22 534 879.00 | 22 250 000.00 | 44 784 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |