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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 034.00 | 252 057.00 | 13 977.00 | 266 034.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 538.00 | 888 769.00 | 468 769.00 | 1 357 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 398 963.00 | | 398 963.00 | 398 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 817.00 | 1 140 826.00 | 912 091.00 | 2 052 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 925.00 | | 78 925.00 | 78 925.00 |
BZ Autres créances | 1 986 358.00 | | 1 986 358.00 | 1 986 358.00 |
CF Disponibilités | 14 609 283.00 | | 14 609 283.00 | 14 609 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 819.00 | | 147 819.00 | 147 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 822 385.00 | | 16 822 385.00 | 16 822 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 875 302.00 | 1 140 826.00 | 17 734 476.00 | 18 875 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 389.00 | 1 233 997.00 | | 1 536 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 909 090.00 | 6 452 392.00 | | 19 909 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 623.00 | 3 662 533.00 | | 5 421 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 511.00 | 809 478.00 | | 404 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 994.00 | 67 365.00 | | 53 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910 550.00 | 3 879 375.00 | | 10 910 550.00 |
EA Autres dettes | 943 798.00 | 1 164 305.00 | | 943 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312 853.00 | 5 920 523.00 | | 12 312 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 734 476.00 | 9 583 056.00 | | 17 734 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 834 557.00 | 4 697 625.00 | 51 532 182.00 | 46 834 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 834 557.00 | 4 697 625.00 | 51 532 182.00 | 46 834 557.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 532 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 197 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 235 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 951 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 580 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 552 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 438.00 | 510.00 | | 438 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 438.00 | 510.00 | | 438 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 73.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 73.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 391.00 | 437.00 | | 438 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 082 197.00 | 3 600 908.00 | | 10 082 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 975 353.00 | 25 919 202.00 | | 51 975 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 066 263.00 | 19 466 810.00 | | 32 066 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 909 090.00 | 6 452 392.00 | | 19 909 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 149.00 | | 60 978.00 | 2 990 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998 211.00 | 398 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 211.00 | 2 052 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 963.00 | | 34 453.00 | 261 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 012.00 | | 26 525.00 | 1 331 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 174.00 | | | 1 397 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 936.00 | 180 890.00 | | 959 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 283.00 | 10 774.00 | | 241 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 653.00 | 170 116.00 | | 718 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 917 649.00 | 2 917 649.00 | | 2 917 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 005.00 | 590 005.00 | | 590 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 643 998.00 | 6 643 998.00 | | 6 643 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 798.00 | 943 798.00 | | 943 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 963.00 | 398 963.00 | | 398 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 550.00 | 723 550.00 | | 723 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974 181.00 | | | 1 974 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 140.00 | 2 533 140.00 | | 2 533 140.00 |
VW T.V.A. | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 312 853.00 | 12 312 853.00 | | 12 312 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |