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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 683.00 | 295 021.00 | 25 663.00 | 320 683.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 281.00 | 1 311 988.00 | 477 293.00 | 1 789 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 690.00 | 1 607 009.00 | 640 681.00 | 2 247 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 20 228 170.00 | 11 863.00 | 20 216 307.00 | 20 228 170.00 |
CF Disponibilités | 14 052 736.00 | | 14 052 736.00 | 14 052 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 185.00 | | 799 185.00 | 799 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 119 518.00 | 11 863.00 | 35 107 655.00 | 35 119 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 367 208.00 | 1 618 872.00 | 35 748 336.00 | 37 367 208.00 |
CU Autres participations | 122 911.00 | | 122 911.00 | 122 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DG Autres réserves | -29 600 000.00 | -13 400 000.00 | | -29 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 930 691.00 | 2 115 479.00 | | 2 930 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 742 027.00 | 14 965 212.00 | | 38 742 027.00 |
DL TOTAL (I) | 13 548 863.00 | 5 156 835.00 | | 13 548 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 289.00 | 90 256.00 | | 1 001 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 230 947.00 | 4 155 375.00 | | 16 230 947.00 |
EA Autres dettes | 4 947 561.00 | 1 400 195.00 | | 4 947 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 179 875.00 | 5 645 827.00 | | 22 179 875.00 |
ED (V) | 19 598.00 | 169.00 | | 19 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 748 336.00 | 10 803 593.00 | | 35 748 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 610 348.00 | 57 199 034.00 | 99 809 383.00 | 42 610 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 610 348.00 | 57 199 034.00 | 99 809 383.00 | 42 610 348.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 809 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 782 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 567 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 944 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 865 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 867 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 465.00 | 6 334.00 | | 13 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 298.00 | 6 334.00 | | 14 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 298.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 824.00 | 6 035.00 | | 13 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 139 121.00 | 7 730 098.00 | | 18 139 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 858 727.00 | 47 371 148.00 | | 99 858 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 116 700.00 | 32 405 936.00 | | 61 116 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 742 027.00 | 14 965 212.00 | | 38 742 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 640.00 | | 102 186.00 | 2 151 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 2 247 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 1 789 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 173.00 | | 14 277.00 | 321 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 508.00 | | 87 910.00 | 1 707 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 946.00 | 258 726.00 | 5 663.00 | 1 353 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 157.00 | 21 863.00 | | 273 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 789.00 | 236 863.00 | 5 663.00 | 1 080 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 289.00 | 1 001 289.00 | | 1 001 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579 798.00 | 3 579 798.00 | | 3 579 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 363.00 | 904 363.00 | | 904 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 811 883.00 | 10 811 883.00 | | 10 811 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947 561.00 | 4 947 561.00 | | 4 947 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 346 526.00 | 346 526.00 | | 346 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526 276.00 | 2 526 276.00 | | 2 526 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 904.00 | 934 904.00 | | 934 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 875 159.00 | 19 875 159.00 | | 19 875 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 185.00 | 799 185.00 | | 799 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 029 029.00 | 21 028 980.00 | 49.00 | 21 029 029.00 |
VW T.V.A. | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 179 875.00 | 22 179 875.00 | | 22 179 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |