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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 1 912.00 | 406.00 | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 5 570.00 | 938.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 826.00 | 7 482.00 | 1 345.00 | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 516.00 | 7 482.00 | 88 035.00 | 95 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266.00 | 25 519.00 | | 7 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 866.00 | 32 119.00 | | 13 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 472.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 46 995.00 | | 41 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 632.00 | 17 997.00 | | 30 632.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 169.00 | 65 464.00 | | 74 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 035.00 | 97 583.00 | | 88 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 169.00 | 65 464.00 | | 74 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 380.00 | | 271 380.00 | 271 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 380.00 | | 271 380.00 | 271 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 833.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 833.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -833.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 3 826.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 450.00 | 334 959.00 | | 271 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 184.00 | 309 440.00 | | 264 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 266.00 | 25 519.00 | | 7 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009.00 | 1 473.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 1 473.00 | | 6 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 929.00 | 6 848.00 | | 5 929.00 |
ST Autres comptes | 27 467.00 | 41 750.00 | | 27 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328.00 | 800.00 | | 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 38 293.00 | 39 770.00 | | 38 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 843.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 843.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 463.00 | 33 996.00 | | 29 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 860.00 | 38 547.00 | | 25 860.00 |
ZE Dividendes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 017.00 | 89 167.00 | | 72 017.00 |