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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
BZ Autres créances | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 045.00 | | 98 045.00 | 98 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 871.00 | 8 826.00 | 98 045.00 | 106 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 518.00 | 38 810.00 | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 46 850.00 | 45 410.00 | | 46 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 622.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 44 215.00 | | 19 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 244.00 | 47 904.00 | | 31 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 195.00 | 92 754.00 | | 51 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 045.00 | 138 164.00 | | 98 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 195.00 | 92 754.00 | | 51 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 885.00 | | 387 885.00 | 387 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 885.00 | | 387 885.00 | 387 885.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 370.00 | 1 438.00 | | 13 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 2 060.00 | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 2 060.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 902.00 | -622.00 | | 10 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 254.00 | 404 314.00 | | 401 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 737.00 | 365 504.00 | | 387 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 518.00 | 38 810.00 | | 13 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 427.00 | 3 274.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UX Autres créances clients | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 186.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | 4 635.00 | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 25 673.00 | 26 602.00 | | 25 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397.00 | 1 921.00 | | 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 427.00 | 3 723.00 | | 3 427.00 |
YT Sous‐traitance | 27 912.00 | 52 150.00 | | 27 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 481.00 | 13 588.00 | | 32 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 1 723.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | 1 909.00 | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 705.00 | 39 129.00 | | 41 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 450.00 | 40 223.00 | | 38 450.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 022.00 | 98 896.00 | | 91 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |