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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CF Disponibilités | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 136.00 | 8 826.00 | 132 310.00 | 141 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 810.00 | 7 266.00 | | 38 810.00 |
DL TOTAL (I) | 45 410.00 | 13 866.00 | | 45 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 1 040.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 41 497.00 | | 44 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | 30 632.00 | | 42 050.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 900.00 | 74 169.00 | | 86 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 310.00 | 88 035.00 | | 132 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 900.00 | 74 169.00 | | 86 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 873.00 | | 402 873.00 | 402 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 873.00 | | 402 873.00 | 402 873.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 585.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 585.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -585.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 457.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 314.00 | 271 450.00 | | 404 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 504.00 | 264 184.00 | | 365 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 810.00 | 7 266.00 | | 38 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | 3 378.00 | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482.00 | 1 345.00 | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 482.00 | 1 345.00 | | 7 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
UX Autres créances clients | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | 5 929.00 | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 26 602.00 | 27 467.00 | | 26 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 921.00 | 328.00 | | 1 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
YT Sous‐traitance | 52 150.00 | 38 293.00 | | 52 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 696.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 909.00 | 1 696.00 | | 1 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 129.00 | 29 463.00 | | 39 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 223.00 | 25 860.00 | | 40 223.00 |
ZE Dividendes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 896.00 | 72 017.00 | | 98 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |