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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 440.00 | 9 943.00 | 26 497.00 | 36 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 758.00 | 12 261.00 | 26 497.00 | 38 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 896.00 | 2 252.00 | 28 644.00 | 30 896.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 590.00 | 2 252.00 | 126 338.00 | 128 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 348.00 | 14 513.00 | 152 835.00 | 167 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 250.00 | 26 732.00 | | 20 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 729.00 | 13 518.00 | | 33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 60 579.00 | 46 850.00 | | 60 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 586.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 365.00 | | 19 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 081.00 | 31 244.00 | | 49 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 256.00 | 51 195.00 | | 92 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 835.00 | 98 045.00 | | 152 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 256.00 | 51 195.00 | | 92 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 144.00 | | 548 144.00 | 548 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 144.00 | | 548 144.00 | 548 144.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 27 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 13 370.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 2 468.00 | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 2 468.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 448.00 | 10 902.00 | | -2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 179.00 | 401 254.00 | | 548 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 451.00 | 387 737.00 | | 514 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 729.00 | 13 518.00 | | 33 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 396.00 | 3 427.00 | | 12 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 826.00 | | 29 931.00 | 8 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | 29 931.00 | 8 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 3 434.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 3 434.00 | | 8 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 517.00 | 4 560.00 | | 5 517.00 |
ST Autres comptes | 39 096.00 | 25 673.00 | | 39 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 654.00 | 397.00 | | 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 396.00 | 3 427.00 | | 12 396.00 |
YT Sous‐traitance | 84 141.00 | 27 912.00 | | 84 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34.00 | | | 34.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 118.00 | 32 481.00 | | 39 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 331.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 439.00 | 331.00 | | 2 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 515.00 | 41 705.00 | | 56 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 164.00 | 38 450.00 | | 40 164.00 |
ZE Dividendes | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 559.00 | 91 022.00 | | 168 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |