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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 11 401.00 | 5 409.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 810.00 | 11 401.00 | 1 845 409.00 | 1 856 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BZ Autres créances | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
CF Disponibilités | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 964.00 | 11 401.00 | 1 970 564.00 | 1 981 964.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 598 962.00 | 429 054.00 | | 598 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 706.00 | 169 907.00 | | 158 706.00 |
DL TOTAL (I) | 823 668.00 | 664 962.00 | | 823 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 528.00 | 878 824.00 | | 713 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 614.00 | 421 414.00 | | 421 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 986.00 | 11 974.00 | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 896.00 | 1 312 213.00 | | 1 146 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 564.00 | 1 977 175.00 | | 1 970 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 073.00 | 1 312 213.00 | | 605 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 86.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 491.00 | 37 845.00 | | 38 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 000.00 | 454 000.00 | | 444 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 294.00 | 284 093.00 | | 285 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 706.00 | 169 907.00 | | 158 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 810.00 | | | 1 856 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 810.00 | | | 1 856 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039.00 | 3 362.00 | | 8 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 039.00 | 3 362.00 | | 8 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VC Groupe et associés | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 437.00 | 171 614.00 | 541 823.00 | 713 437.00 |
VI Groupe et associés | 421 614.00 | 421 614.00 | | 421 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 032.00 | | | 165 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 896.00 | 605 073.00 | 541 823.00 | 1 146 896.00 |