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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 810.00 | 16 810.00 | 1 840 000.00 | 1 856 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BZ Autres créances | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 513.00 | | 155 513.00 | 155 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 323.00 | 16 810.00 | 1 995 513.00 | 2 012 323.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 730.00 | 757 668.00 | | 1 031 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 083.00 | 274 062.00 | | 17 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 813.00 | 1 097 730.00 | | 1 114 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 640.00 | 544 499.00 | | 367 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 461.00 | 403 844.00 | | 419 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 957.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 900.00 | | |
EA Autres dettes | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 701.00 | 1 057 800.00 | | 880 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 513.00 | 2 155 530.00 | | 1 995 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 655.00 | 691 201.00 | | 694 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 1 391.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 13 933.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 001.00 | 499 936.00 | | 211 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 918.00 | 225 875.00 | | 193 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 083.00 | 274 062.00 | | 17 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 810.00 | | | 1 856 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 763.00 | 2 047.00 | | 14 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 763.00 | 2 047.00 | | 14 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VC Groupe et associés | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 598.00 | 181 553.00 | 186 045.00 | 367 598.00 |
VI Groupe et associés | 419 461.00 | 419 461.00 | | 419 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 224.00 | | | 175 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 265.00 | 152 265.00 | | 152 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 701.00 | 694 655.00 | 186 045.00 | 880 701.00 |