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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 430.00 | 16 810.00 | 544 620.00 | 561 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CF Disponibilités | 409 262.00 | | 409 262.00 | 409 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 829.00 | | 496 829.00 | 496 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 259.00 | 16 810.00 | 1 041 449.00 | 1 058 259.00 |
CU Autres participations | 544 620.00 | | 544 620.00 | 544 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 699.00 | 1 168 885.00 | | 1 086 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 592.00 | 117 815.00 | | -227 592.00 |
DL TOTAL (I) | 925 107.00 | 1 352 699.00 | | 925 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 50 416.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 543.00 | 425 761.00 | | 86 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 407.00 | 47 758.00 | | 29 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 343.00 | 523 935.00 | | 116 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 449.00 | 1 876 634.00 | | 1 041 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 343.00 | 523 935.00 | | 116 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 46 394.00 | | 21 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 008.00 | 354 006.00 | | 1 302 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 600.00 | 236 191.00 | | 1 529 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 592.00 | 117 815.00 | | -227 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 810.00 | | 4 620.00 | 1 856 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 544 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 561 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840 000.00 | | 4 620.00 | 1 840 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
VW T.V.A. | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 343.00 | 116 343.00 | | 116 343.00 |