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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 810.00 | 16 810.00 | 1 840 000.00 | 1 856 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BZ Autres créances | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 644.00 | 16 810.00 | 1 886 834.00 | 1 903 644.00 |
CU Autres participations | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 813.00 | 1 031 730.00 | | 1 048 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 072.00 | 17 083.00 | | 120 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 885.00 | 1 114 813.00 | | 1 234 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 803.00 | 367 640.00 | | 186 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 461.00 | 419 461.00 | | 419 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
EA Autres dettes | | 93 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 950.00 | 880 701.00 | | 651 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 834.00 | 1 995 513.00 | | 1 886 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 950.00 | 694 655.00 | | 651 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 461.00 | | | 419 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 956.00 | 5 362.00 | | 44 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 681.00 | 211 001.00 | | 357 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 609.00 | 193 918.00 | | 237 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 072.00 | 17 083.00 | | 120 072.00 |