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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 468.00 | | 103 468.00 | 103 468.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
CU Autres participations | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 396.00 | 3 444.00 | | 16 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 311.00 | 12 952.00 | | 17 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 438.00 | 1 008.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 46 145.00 | 28 405.00 | | 46 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 427.00 | 74 451.00 | | 60 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 3 032.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 900.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 331.00 | 79 195.00 | | 68 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 477.00 | 107 600.00 | | 114 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 930.00 | 19 534.00 | | 22 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -429.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 244.00 | -1 159.00 | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 200.00 | 17 159.00 | | 20 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888.00 | 4 207.00 | | 2 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 311.00 | 12 952.00 | | 17 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 301.00 | | -834.00 | 104 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 301.00 | | -834.00 | 104 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 008.00 | 429.00 | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 662.00 | 14 261.00 | 45 401.00 | 59 662.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 331.00 | 22 930.00 | 45 401.00 | 68 331.00 |