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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 523.00 | | 122 523.00 | 122 523.00 |
BZ Autres créances | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 326.00 | | 214 326.00 | 214 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
CU Autres participations | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 055.00 | 33 708.00 | | 16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 385.00 | 72 347.00 | | 59 385.00 |
DK Provisions réglementées | 2 147.00 | 1 867.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 178 586.00 | 118 922.00 | | 178 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 107.00 | 45 984.00 | | 31 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 444.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 894.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 813.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 739.00 | 48 134.00 | | 35 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 326.00 | 167 056.00 | | 214 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 156.00 | 17 422.00 | | 20 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | 429.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 429.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -429.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -776.00 | -740.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 961.00 | 75 241.00 | | 62 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577.00 | 2 894.00 | | 3 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 385.00 | 72 347.00 | | 59 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 610.00 | | -20 087.00 | 142 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 610.00 | | -20 087.00 | 142 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 867.00 | 280.00 | | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | 280.00 | | 1 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VC Groupe et associés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 712.00 | 15 129.00 | 15 583.00 | 30 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 739.00 | 20 156.00 | 15 583.00 | 35 739.00 |