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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 447.00 | | 314 447.00 | 314 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 878.00 | | 430 878.00 | 430 878.00 |
BZ Autres créances | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CF Disponibilités | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 125.00 | | 491 125.00 | 491 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 447.00 | | | 314 447.00 |
CU Autres participations | 116 431.00 | | 116 431.00 | 116 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 890.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 541.00 | 117 957.00 | | 315 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 129.00 | 200 695.00 | | 62 129.00 |
DK Provisions réglementées | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 489 818.00 | 427 688.00 | | 489 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 204.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307.00 | 5 475.00 | | 1 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 125.00 | 433 163.00 | | 491 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307.00 | 5 475.00 | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 485.00 | 202 750.00 | | 63 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356.00 | 2 056.00 | | 1 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 129.00 | 200 695.00 | | 62 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 557.00 | | 61 321.00 | 369 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 557.00 | | 61 321.00 | 369 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 447.00 | 314 447.00 | | 314 447.00 |
VC Groupe et associés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 321.00 | 357 321.00 | | 357 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |