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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 13.00 | 547.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 511.00 | 33 500.00 | 62 011.00 | 95 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 971.00 | 33 513.00 | 111 459.00 | 144 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 341 742.00 | | 341 742.00 | 341 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 715.00 | | 452 715.00 | 452 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 686.00 | 33 513.00 | 564 174.00 | 597 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 895.00 | 11 262.00 | | 20 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 203.00 | 9 634.00 | | 40 203.00 |
DL TOTAL (I) | 83 098.00 | 42 895.00 | | 83 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 803.00 | 123 350.00 | | 136 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 827.00 | 5 643.00 | | 14 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 22 094.00 | | 68 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 216.00 | 24 306.00 | | 98 216.00 |
EA Autres dettes | 162 907.00 | 82 891.00 | | 162 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 075.00 | 258 286.00 | | 481 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 174.00 | 301 181.00 | | 564 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 226.00 | | 443 226.00 | 443 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 226.00 | | 443 226.00 | 443 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 648.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 648.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 3.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 644.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 493.00 | | 10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 329.00 | 294 784.00 | | 445 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 126.00 | 285 151.00 | | 405 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 203.00 | 9 634.00 | | 40 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 264.00 | | 8 707.00 | 136 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 964.00 | | 7 107.00 | 88 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 600.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | 25 588.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 25 588.00 | | 7 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 907.00 | 162 907.00 | | 162 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 728.00 | 21 588.00 | 91 111.00 | 136 728.00 |
VI Groupe et associés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |
VW T.V.A. | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 075.00 | 365 935.00 | 91 111.00 | 481 075.00 |