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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 630.00 | 92 331.00 | 22 299.00 | 114 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 153.00 | 92 891.00 | 76 262.00 | 169 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
BZ Autres créances | 329 495.00 | | 329 495.00 | 329 495.00 |
CF Disponibilités | 280 476.00 | | 280 476.00 | 280 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 602.00 | | 730 602.00 | 730 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 755.00 | 92 891.00 | 806 864.00 | 899 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 291.00 | 48 291.00 | | 2 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 060.00 | 52 621.00 | | 155 060.00 |
DL TOTAL (I) | 179 351.00 | 122 912.00 | | 179 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 497.00 | 182 701.00 | | 150 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 334.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 951.00 | 56 885.00 | | 122 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 377.00 | 71 027.00 | | 202 377.00 |
EA Autres dettes | 150 469.00 | 79 612.00 | | 150 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 513.00 | 391 559.00 | | 627 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 864.00 | 514 471.00 | | 806 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 261.00 | 232 530.00 | | 526 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 262.00 | | 13 345.00 | 158 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 454.00 | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 169 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 145.00 | | 7 045.00 | 108 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117.00 | | 6 300.00 | 5 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 164.00 | 9 727.00 | | 83 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | 9 727.00 | | 83 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 951.00 | 122 951.00 | | 122 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 469.00 | 150 469.00 | | 150 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VC Groupe et associés | 314 592.00 | 314 592.00 | | 314 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 497.00 | 49 245.00 | 101 252.00 | 150 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 089.00 | 459 089.00 | | 459 089.00 |
VW T.V.A. | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 513.00 | 526 261.00 | 101 252.00 | 627 513.00 |