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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 43.00 | 469.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 036.00 | 95 013.00 | 11 023.00 | 106 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 511.00 | 95 056.00 | 65 455.00 | 160 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 517.00 | | 260 517.00 | 260 517.00 |
BZ Autres créances | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CF Disponibilités | 343 137.00 | | 343 137.00 | 343 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 131.00 | | 642 131.00 | 642 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 641.00 | 95 056.00 | 707 585.00 | 802 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 861.00 | 155 060.00 | | 109 861.00 |
DL TOTAL (I) | 134 152.00 | 179 351.00 | | 134 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 247.00 | 150 497.00 | | 108 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 1 218.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 092.00 | 122 951.00 | | 93 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 972.00 | 202 377.00 | | 109 972.00 |
EA Autres dettes | 261 703.00 | 150 469.00 | | 261 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 434.00 | 627 513.00 | | 573 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 585.00 | 806 864.00 | | 707 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 136.00 | 526 261.00 | | 496 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 153.00 | | 512.00 | 169 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 160 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 106 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 190.00 | | 512.00 | 115 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 891.00 | 8 387.00 | 6 222.00 | 92 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 891.00 | 8 387.00 | 6 222.00 | 92 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 703.00 | 261 703.00 | | 261 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 260 517.00 | 260 517.00 | | 260 517.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 247.00 | 30 950.00 | 77 297.00 | 108 247.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 957.00 | 307 957.00 | | 307 957.00 |
VW T.V.A. | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 433.00 | 496 136.00 | 77 297.00 | 573 433.00 |