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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 126.00 | 434.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 829.00 | 59 270.00 | 39 559.00 | 98 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 289.00 | 59 396.00 | 88 893.00 | 148 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 973.00 | | 196 973.00 | 196 973.00 |
BZ Autres créances | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CF Disponibilités | 427 294.00 | | 427 294.00 | 427 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 979.00 | | 635 979.00 | 635 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 268.00 | 59 396.00 | 724 872.00 | 784 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 098.00 | 20 895.00 | | 61 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 826.00 | 40 203.00 | | 143 826.00 |
DL TOTAL (I) | 226 924.00 | 83 098.00 | | 226 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 210.00 | 136 803.00 | | 115 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 745.00 | 14 827.00 | | 58 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 68 323.00 | | 64 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 978.00 | 98 216.00 | | 146 978.00 |
EA Autres dettes | 112 708.00 | 162 907.00 | | 112 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 948.00 | 481 075.00 | | 497 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 872.00 | 564 174.00 | | 724 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 059.00 | | 654 059.00 | 654 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 059.00 | | 654 059.00 | 654 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 883.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 2.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 2.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | -223.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 723.00 | 10 464.00 | | 59 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 541.00 | 445 329.00 | | 659 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 715.00 | 405 126.00 | | 515 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 826.00 | 40 203.00 | | 143 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 971.00 | | 3 318.00 | 144 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 071.00 | | 3 318.00 | 96 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 25 883.00 | | 33 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | 25 883.00 | | 33 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 196 973.00 | | | 196 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 140.00 | 22 054.00 | 91 562.00 | 115 140.00 |
VI Groupe et associés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 704.00 | 207 804.00 | 3 900.00 | 211 704.00 |
VW T.V.A. | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 948.00 | 404 862.00 | 91 562.00 | 497 948.00 |