| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 479.00 | 13 064.00 | 39 415.00 | 52 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 487.00 | 16 613.00 | 82 874.00 | 99 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 757.00 | 30 277.00 | 228 480.00 | 258 757.00 |
BT Marchandises | 15 701.00 | 4 000.00 | 11 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 878.00 | 141.00 | 96 737.00 | 96 878.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 534.00 | 4 141.00 | 296 393.00 | 300 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 292.00 | 34 418.00 | 524 873.00 | 559 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 837.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 24 110.00 | 15 900.00 | | 24 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 701.00 | 8 642.00 | | 49 701.00 |
DL TOTAL (I) | 175 079.00 | 125 378.00 | | 175 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 159.00 | 198 893.00 | | 171 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 979.00 | 78 187.00 | | 75 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 154.00 | 46 675.00 | | 57 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | 38 367.00 | | 41 169.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 250.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 794.00 | 362 372.00 | | 349 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 873.00 | 487 750.00 | | 524 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 630.00 | | 642 630.00 | 642 630.00 |
FD Production vendue biens | -8 812.00 | -3 137.00 | -11 949.00 | -8 812.00 |
FG Production vendue services | 308 975.00 | | 308 975.00 | 308 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 793.00 | -3 137.00 | 939 656.00 | 942 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 141.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 1 350.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 110 150.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 228.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 96 166.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | 13 984.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 535.00 | | 10 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 385.00 | 560 694.00 | | 940 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 684.00 | 552 053.00 | | 890 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 701.00 | 8 642.00 | | 49 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 323.00 | 5 275.00 | | 15 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 192.00 | | 10 066.00 | 251 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 258 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 151 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 400.00 | | 10 066.00 | 144 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 25 003.00 | 2 500.00 | 7 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 403.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 578.00 | 24 599.00 | 2 500.00 | 7 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 159.00 | 28 524.00 | 119 167.00 | 171 159.00 |
VI Groupe et associés | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 795.00 | 114 603.00 | 1 192.00 | 115 795.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 721.00 | 203 086.00 | 119 167.00 | 345 721.00 |