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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 342.00 | |
BT Marchandises | | | 14 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 140 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 007.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DG Autres réserves | 172 763.00 | 172 763.00 | | 172 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
DL TOTAL (I) | 307 650.00 | 307 650.00 | | 307 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 357.00 | 293 357.00 | | 293 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 007.00 | 601 007.00 | | 601 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 336.00 | 238 336.00 | | 238 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -529.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 858.00 | 1 015 858.00 | | 1 015 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 064.00 | 990 064.00 | | 990 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 508.00 | 21 998.00 | | 330 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 105 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 667.00 | 21 998.00 | | 223 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 146.00 | 35 019.00 | | 95 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 546.00 | 35 019.00 | | 94 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 150.00 | 40 129.00 | 55 021.00 | 95 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 025.00 | 134 783.00 | 1 241.00 | 136 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 357.00 | 238 336.00 | 55 021.00 | 293 357.00 |