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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 241.00 | |
BT Marchandises | | | 46 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 987.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 302 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 493 255.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 092.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 650.00 | 172 763.00 | | 181 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 017.00 | 25 794.00 | | -32 017.00 |
DL TOTAL (I) | 259 633.00 | 307 650.00 | | 259 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 217.00 | 95 150.00 | | 55 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 55 373.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 862.00 | 66 455.00 | | 81 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 309.00 | 54 201.00 | | 66 309.00 |
EA Autres dettes | 30 137.00 | 22 176.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 622.00 | 293 357.00 | | 233 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 255.00 | 601 007.00 | | 493 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 154.00 | 238 336.00 | | 210 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 507.00 | | 3 387.00 | 352 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 666.00 | | 3 387.00 | 245 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 165.00 | 34 487.00 | | 130 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 565.00 | 34 487.00 | | 129 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 217.00 | 31 749.00 | 23 467.00 | 55 217.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 952.00 | 165 710.00 | 1 241.00 | 166 952.00 |
VW T.V.A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 622.00 | 210 154.00 | 23 467.00 | 233 622.00 |