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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 156.00 | |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 175 177.00 | |
BT Marchandises | | | 32 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 849.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 112 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 484 227.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 307 147.00 | 307 147.00 | | 307 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
EA Autres dettes | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 227.00 | 484 227.00 | | 484 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 895.00 | | 13 983.00 | 355 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 372.00 | 354 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 372.00 | 247 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | 264.00 | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 053.00 | | 13 719.00 | 249 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 653.00 | 26 023.00 | 11 348.00 | 164 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 107.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 053.00 | 25 915.00 | 11 348.00 | 164 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 008.00 | 125 767.00 | 1 241.00 | 127 008.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |