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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 121.00 | 4 398.00 | 4 722.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 4 007.00 | 4 302.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 690.00 | 67 082.00 | 210 607.00 | 277 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 767.00 | 20 956.00 | 39 811.00 | 60 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 889.00 | 96 444.00 | 289 444.00 | 385 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 974.00 | | 370 974.00 | 370 974.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 226 976.00 | | 226 976.00 | 226 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 667.00 | | 623 667.00 | 623 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 557.00 | 96 444.00 | 913 112.00 | 1 009 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 024.00 | | | 156 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
DL TOTAL (I) | 319 126.00 | | | 319 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 459.00 | | | 283 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 631.00 | | | 160 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 985.00 | | | 593 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 112.00 | | | 913 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 885.00 | | | 317 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
FG Production vendue services | 1 097 755.00 | | 1 097 755.00 | 1 097 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 076.00 | | 1 099 076.00 | 1 099 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 428.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 586.00 | | | 1 101 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 484.00 | | | 949 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 979.00 | | | 274 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 547.00 | | | 227 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 495.00 | 46 429.00 | 3 479.00 | 53 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 574.00 | 1 824.00 | | 2 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 662.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 576.00 | 42 942.00 | 3 479.00 | 48 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 063.00 | 15 090.00 | 41 473.00 | 69 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 631.00 | 160 631.00 | | 160 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 459.00 | 61 332.00 | 205 535.00 | 283 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 009.00 | 385 009.00 | | 385 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 986.00 | 317 885.00 | 247 008.00 | 593 986.00 |