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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 121.00 | 6 222.00 | 2 898.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 5 669.00 | 2 640.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 375.00 | 111 868.00 | 191 506.00 | 303 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 673.00 | 28 714.00 | 28 958.00 | 57 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 480.00 | 152 476.00 | 256 004.00 | 408 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 021.00 | | 426 021.00 | 426 021.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 399 757.00 | | 399 757.00 | 399 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 683.00 | | 857 683.00 | 857 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 163.00 | 152 476.00 | 1 113 687.00 | 1 266 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 126.00 | | | 308 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
DL TOTAL (I) | 464 536.00 | | | 464 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 121.00 | | | 222 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 476.00 | | | 196 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 151.00 | | | 649 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 687.00 | | | 1 113 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 828.00 | | | 447 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FG Production vendue services | 1 405 799.00 | | 1 405 799.00 | 1 405 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 576.00 | | 1 407 576.00 | 1 407 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 046.00 | | | 1 415 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 636.00 | | | 1 269 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 889.00 | | | 385 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 458.00 | | | 338 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 445.00 | 59 133.00 | 3 102.00 | 96 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 399.00 | 1 824.00 | | 4 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 1 662.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 039.00 | 55 647.00 | 3 102.00 | 88 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 392.00 | 14 838.00 | 34 197.00 | 54 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 321.00 | 167 321.00 | | 167 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 426 021.00 | | | 426 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 122.00 | 60 353.00 | 153 408.00 | 222 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
VP Divers | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 477.00 | 196 477.00 | | 196 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 928.00 | 439 928.00 | | 439 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 151.00 | 447 829.00 | 187 605.00 | 649 151.00 |