| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 925.00 | 279 743.00 | 625 183.00 | 904 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 814.00 | 37 926.00 | 70 888.00 | 108 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 171.00 | 335 100.00 | 726 071.00 | 1 061 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 929.00 | | 445 929.00 | 445 929.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 904 286.00 | | 904 286.00 | 904 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 639.00 | | 1 392 639.00 | 1 392 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 810.00 | 335 100.00 | 2 118 710.00 | 2 453 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 752 566.00 | | | 752 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 678.00 | | | 156 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 735.00 | | | 1 254 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 712.00 | | | 546 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | | | 178 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 975.00 | | | 863 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 710.00 | | | 2 118 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 560.00 | | | 428 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
FG Production vendue services | 2 059 669.00 | | 2 059 669.00 | 2 059 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 767.00 | | 2 074 767.00 | 2 074 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 770.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 541.00 | | | 2 101 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 050.00 | | | 1 767 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 491.00 | | | 334 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 756.00 | | 195 580.00 | 877 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 165.00 | 1 061 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 165.00 | 1 013 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 324.00 | | 195 580.00 | 830 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 170.00 | 112 770.00 | 11 840.00 | 234 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 047.00 | 1 074.00 | | 8 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 331.00 | 979.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 791.00 | 110 717.00 | 11 840.00 | 218 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 786.00 | 7 143.00 | 19 643.00 | 26 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 445 929.00 | 445 929.00 | | 445 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 712.00 | 130 940.00 | 366 346.00 | 546 712.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 285.00 | | | 135 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 490.00 | 467 490.00 | | 467 490.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 975.00 | 428 560.00 | 385 989.00 | 863 975.00 |