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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 121.00 | 8 047.00 | 1 074.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 7 331.00 | 979.00 | 8 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 733.00 | 181 393.00 | 572 340.00 | 753 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 592.00 | 37 398.00 | 39 194.00 | 76 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 756.00 | 234 170.00 | 643 586.00 | 877 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 287.00 | 394.00 | 514 893.00 | 515 287.00 |
BZ Autres créances | 73 828.00 | | 73 828.00 | 73 828.00 |
CF Disponibilités | 507 404.00 | | 507 404.00 | 507 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 900.00 | 394.00 | 1 116 506.00 | 1 116 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 656.00 | 234 564.00 | 1 760 092.00 | 1 994 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 537.00 | | | 453 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 029.00 | | | 299 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
DL TOTAL (I) | 892 701.00 | | | 892 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 245.00 | | | 539 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 392.00 | | | 867 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 092.00 | | | 1 760 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 223.00 | | | 417 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
FG Production vendue services | 1 832 498.00 | | 1 832 498.00 | 1 832 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 909.00 | | 1 838 909.00 | 1 838 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 294.00 | | | 1 862 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 265.00 | | | 1 563 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 029.00 | | | 299 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 480.00 | | 473 769.00 | 408 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 877 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 830 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 049.00 | | 473 769.00 | 361 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 476.00 | 86 031.00 | 4 337.00 | 152 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 223.00 | 1 824.00 | | 6 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 1 662.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 584.00 | 82 545.00 | 4 337.00 | 140 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 554.00 | 12 768.00 | 26 786.00 | 39 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 514 814.00 | 514 814.00 | | 514 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 245.00 | 115 862.00 | 329 995.00 | 539 245.00 |
VI Groupe et associés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 843.00 | 596 370.00 | 473.00 | 596 843.00 |
VW T.V.A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 392.00 | 417 223.00 | 356 781.00 | 867 392.00 |