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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AH Fonds commercial | 316 580.00 | | 316 580.00 | 316 580.00 |
AN Terrains | 34 843.00 | 5 279.00 | 29 564.00 | 34 843.00 |
AP Constructions | 954 807.00 | 42 576.00 | 912 232.00 | 954 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 246.00 | 46 069.00 | 378 177.00 | 424 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 611.00 | 8 962.00 | 69 649.00 | 78 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 477.00 | 103 516.00 | 2 607 961.00 | 2 711 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BN En cours de production de biens | 329 696.00 | | 329 696.00 | 329 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 929.00 | | 138 929.00 | 138 929.00 |
BZ Autres créances | 147 836.00 | | 147 836.00 | 147 836.00 |
CF Disponibilités | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 099.00 | | 1 048 099.00 | 1 048 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 576.00 | 103 516.00 | 3 656 060.00 | 3 759 576.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 988.00 | | | -18 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 124.00 | | | 183 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 510.00 | | | 3 067 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 027.00 | | | 197 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 204 220.00 | | | 204 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 551.00 | | | 588 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 060.00 | | | 3 656 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 256.00 | | | 584 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FD Production vendue biens | 369 486.00 | | 369 486.00 | 369 486.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 431.00 | | 370 431.00 | 370 431.00 |
FM Production stockée | | | 14 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 508.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 800.00 | | | 420 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 427.00 | | | 417 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 632.00 | | 1 569 856.00 | 1 279 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | | | 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 011.00 | | 2 711 477.00 | 138 011.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 316 580.00 | 1 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 704.00 | | 1 492 506.00 | 136 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 316 580.00 | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 693.00 | | 351 516.00 | 1 277 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 901 760.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 704.00 | | | 136 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007.00 | 91 508.00 | | 12 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | 235.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 91 273.00 | | 11 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 415.00 | 198 415.00 | | 198 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 833.00 | 202 833.00 | | 202 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 138 929.00 | | | 138 929.00 |
VB T. V. A. | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
VI Groupe et associés | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 951.00 | 288 191.00 | 760.00 | 288 951.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 256.00 | 584 256.00 | | 584 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
ST Autres comptes | 89 103.00 | | | 89 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 667.00 | | | 190 667.00 |