| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 513.00 | 532.00 | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 318 706.00 | | 318 706.00 | 318 706.00 |
AN Terrains | 141 359.00 | 23 224.00 | 118 135.00 | 141 359.00 |
AP Constructions | 954 807.00 | 122 512.00 | 832 296.00 | 954 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 266.00 | 141 585.00 | 364 681.00 | 506 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 437.00 | 28 347.00 | 56 089.00 | 84 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 260.00 | 316 812.00 | 2 594 449.00 | 2 911 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 523.00 | | 638 523.00 | 638 523.00 |
BN En cours de production de biens | 336 165.00 | | 336 165.00 | 336 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 325.00 | 1 300.00 | 143 025.00 | 144 325.00 |
BZ Autres créances | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CF Disponibilités | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 020.00 | 1 300.00 | 1 175 720.00 | 1 177 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 281.00 | 318 112.00 | 3 770 169.00 | 4 088 281.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -171 598.00 | -15 784.00 | | -171 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | -155 814.00 | | 13 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 322.00 | 151 731.00 | | 136 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 867.00 | 2 880 302.00 | | 2 878 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 719.00 | 224 704.00 | | 541 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 188 891.00 | | 126 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 872.00 | 24 328.00 | | 16 872.00 |
EA Autres dettes | 206 038.00 | 204 172.00 | | 206 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 302.00 | 643 093.00 | | 891 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 169.00 | 3 523 395.00 | | 3 770 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 553.00 | 415 906.00 | | 349 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 437 278.00 | | 437 278.00 | 437 278.00 |
FG Production vendue services | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 033.00 | | 450 033.00 | 450 033.00 |
FM Production stockée | | | 3 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 632.00 | 55 289.00 | | 46 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | 14 589.00 | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 434.00 | 29 998.00 | | 17 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 14 633.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 14 633.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 834.00 | 15 365.00 | | 14 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 021.00 | -5 171.00 | | -5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 051.00 | 511 326.00 | | 521 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 078.00 | 667 140.00 | | 507 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 974.00 | -155 814.00 | | 13 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 988.00 | | 114 170.00 | 2 806 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | | | 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 904 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897.00 | 2 911 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 1 686 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 751.00 | | | 319 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 846.00 | | 112 170.00 | 1 583 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 760.00 | | 2 000.00 | 902 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 860.00 | 108 951.00 | | 207 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | | | 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 348.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 065.00 | 108 603.00 | | 207 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 038.00 | 206 038.00 | | 206 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VI Groupe et associés | 541 719.00 | | 541 719.00 | 541 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 129.00 | 186 119.00 | 10.00 | 186 129.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 302.00 | 349 583.00 | 541 719.00 | 891 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
YT Sous‐traitance | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 255.00 | | | 180 255.00 |