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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 164.00 | 881.00 | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 318 706.00 | | 318 706.00 | 318 706.00 |
AN Terrains | 97 360.00 | 14 168.00 | 83 192.00 | 97 360.00 |
AP Constructions | 954 807.00 | 82 544.00 | 872 264.00 | 954 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 728.00 | 92 066.00 | 356 662.00 | 448 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 950.00 | 18 287.00 | 64 663.00 | 82 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 988.00 | 207 860.00 | 2 599 128.00 | 2 806 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 167.00 | | 433 167.00 | 433 167.00 |
BN En cours de production de biens | 262 820.00 | | 262 820.00 | 262 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 372.00 | 1 300.00 | 92 072.00 | 93 372.00 |
BZ Autres créances | 82 847.00 | | 82 847.00 | 82 847.00 |
CF Disponibilités | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 568.00 | 1 300.00 | 924 268.00 | 925 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 555.00 | 209 160.00 | 3 523 395.00 | 3 732 555.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -15 784.00 | | | -15 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 814.00 | | | -155 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 731.00 | | | 151 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 302.00 | | | 2 880 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 891.00 | | | 188 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
EA Autres dettes | 204 172.00 | | | 204 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 093.00 | | | 643 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 395.00 | | | 3 523 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 906.00 | | | 415 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FD Production vendue biens | 408 182.00 | | 408 182.00 | 408 182.00 |
FG Production vendue services | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 711.00 | | 409 711.00 | 409 711.00 |
FM Production stockée | | | 16 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 409.00 | 4.00 | | 15 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 326.00 | | | 511 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 140.00 | | | 667 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 814.00 | | | -155 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 477.00 | | 95 511.00 | 2 711 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | | | 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 580.00 | | 3 171.00 | 316 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 506.00 | | 91 340.00 | 1 492 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 760.00 | | 1 000.00 | 901 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 516.00 | 104 343.00 | | 103 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | 164.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 885.00 | 104 179.00 | | 102 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 891.00 | 188 891.00 | | 188 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 172.00 | 204 172.00 | | 204 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
VB T. V. A. | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
VI Groupe et associés | 224 704.00 | | 224 704.00 | 224 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 401.00 | 180 641.00 | 760.00 | 181 401.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 095.00 | 417 391.00 | 224 704.00 | 642 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
ST Autres comptes | 110 155.00 | | | 110 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
YT Sous‐traitance | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |