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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 861.00 | 183.00 | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 318 706.00 | 30 019.00 | 288 686.00 | 318 706.00 |
AN Terrains | 141 358.00 | 1 938.00 | 139 419.00 | 141 358.00 |
AP Constructions | 956 175.00 | 162 510.00 | 793 664.00 | 956 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 730.00 | 195 382.00 | 323 348.00 | 518 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 436.00 | 38 187.00 | 46 248.00 | 84 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 330.00 | 429 530.00 | 2 652 799.00 | 3 082 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 232.00 | | 825 232.00 | 825 232.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BP En cours de production de services | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 879.00 | 567.00 | 227 312.00 | 227 879.00 |
BZ Autres créances | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 850.00 | 567.00 | 1 400 283.00 | 1 400 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 180.00 | 430 097.00 | 4 053 083.00 | 4 483 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -157 623.00 | | | -157 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 622.00 | | | -140 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 235.00 | | | 138 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 157.00 | | | 2 740 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 810.00 | | | 772 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 359.00 | | | 294 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
EA Autres dettes | 205 267.00 | | | 205 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 925.00 | | | 1 312 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 083.00 | | | 4 053 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 925.00 | | | 1 312 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 945.00 | 5 634.00 | 58 579.00 | 52 945.00 |
FD Production vendue biens | 319 925.00 | 88 788.00 | 408 713.00 | 319 925.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 674.00 | 94 422.00 | 469 096.00 | 374 674.00 |
FM Production stockée | | | 117 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 981.00 | | | 691 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 604.00 | | | 832 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 622.00 | | | -140 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 260.00 | | 171 070.00 | 2 911 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 751.00 | | | 319 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 868.00 | | 21 070.00 | 1 686 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 010.00 | | 150 000.00 | 904 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 811.00 | 112 719.00 | | 316 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | | | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 8 417.00 | -21 950.00 | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 668.00 | 104 301.00 | 21 950.00 | 315 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 567.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 567.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 567.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 359.00 | 294 359.00 | | 294 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 267.00 | 205 267.00 | | 205 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 227 199.00 | 227 199.00 | | 227 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VI Groupe et associés | 772 810.00 | 772 810.00 | | 772 810.00 |
VP Divers | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 859.00 | 298 859.00 | | 298 859.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 925.00 | 1 312 925.00 | | 1 312 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
ST Autres comptes | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
YT Sous‐traitance | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 473.00 | | | 195 473.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |