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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 704.00 | 24 034.00 | 8 670.00 | 32 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 731.00 | 631 025.00 | 175 706.00 | 806 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 653.00 | 668 704.00 | 195 949.00 | 864 653.00 |
BT Marchandises | 545 455.00 | | 545 455.00 | 545 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 615.00 | 5 114.00 | 525 501.00 | 530 615.00 |
BZ Autres créances | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 668 688.00 | | 668 688.00 | 668 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 327.00 | 5 114.00 | 1 767 213.00 | 1 772 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 980.00 | 673 818.00 | 1 963 163.00 | 2 636 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 134 131.00 | 1 106 885.00 | | 1 134 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 259.00 | 27 246.00 | | 40 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 391.00 | 1 244 131.00 | | 1 284 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 783.00 | 146 350.00 | | 97 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 111.00 | 71 666.00 | | 80 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 795.00 | 335 484.00 | | 393 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 548.00 | 100 590.00 | | 103 548.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 3 698.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 772.00 | 657 789.00 | | 678 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 163.00 | 1 901 920.00 | | 1 963 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 267.00 | 560 111.00 | | 617 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 178.00 | | 2 942 178.00 | 2 942 178.00 |
FG Production vendue services | 233 945.00 | | 233 945.00 | 233 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 123.00 | | 3 176 123.00 | 3 176 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | 4 959.00 | | 5 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 156.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | 572.00 | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 906.00 | 3 429.00 | | 6 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 3 429.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | -2 857.00 | | -6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 2 966.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 310.00 | 2 907 600.00 | | 3 185 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 051.00 | 2 880 354.00 | | 3 145 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 259.00 | 27 246.00 | | 40 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 199.00 | | 29 085.00 | 837 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 631.00 | 864 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 631.00 | 839 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 981.00 | | 29 085.00 | 811 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 437.00 | 75 898.00 | 1 631.00 | 594 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 792.00 | 75 898.00 | 1 631.00 | 580 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 852.00 | 512.00 | 251.00 | 4 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 852.00 | 512.00 | 251.00 | 4 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852.00 | 512.00 | 251.00 | 4 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 795.00 | 393 795.00 | | 393 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 524 497.00 | | | 524 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 677.00 | 36 172.00 | 61 505.00 | 97 677.00 |
VI Groupe et associés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 454.00 | 558 454.00 | | 558 454.00 |
VW T.V.A. | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 772.00 | 617 267.00 | 61 505.00 | 678 772.00 |