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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 528.00 | 442.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337.00 | 29 545.00 | 2 792.00 | 32 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 946.00 | 645 366.00 | 69 580.00 | 714 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 939.00 | 689 439.00 | 84 500.00 | 773 939.00 |
BT Marchandises | 547 209.00 | | 547 209.00 | 547 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 200.00 | 1 976.00 | 505 224.00 | 507 200.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 989 034.00 | | 989 034.00 | 989 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 339.00 | 1 976.00 | 2 057 363.00 | 2 059 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 278.00 | 691 415.00 | 2 141 863.00 | 2 833 278.00 |
CU Autres participations | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 488.00 | 1 252 846.00 | | 1 341 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 098.00 | 88 642.00 | | 92 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 586.00 | 1 451 488.00 | | 1 543 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 739.00 | 67 572.00 | | 97 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 940.00 | 76 172.00 | | 83 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 119.00 | 269 461.00 | | 309 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 551.00 | 101 297.00 | | 98 551.00 |
EA Autres dettes | 8 929.00 | 7 297.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 277.00 | 521 798.00 | | 598 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 863.00 | 1 973 286.00 | | 2 141 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 908.00 | 486 504.00 | | 542 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 754.00 | | 2 929 754.00 | 2 929 754.00 |
FG Production vendue services | 226 504.00 | | 226 504.00 | 226 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 258.00 | | 3 156 258.00 | 3 156 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 56.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 56.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 161.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 162.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -106.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | 27 032.00 | | 29 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 332.00 | 3 120 695.00 | | 3 164 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 235.00 | 3 032 053.00 | | 3 072 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 098.00 | 88 642.00 | | 92 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 942.00 | | 5 997.00 | 767 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 398.00 | | 5 885.00 | 741 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | 112.00 | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 381.00 | 44 058.00 | | 645 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 087.00 | 442.00 | | 14 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 294.00 | 43 616.00 | | 631 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 119.00 | 309 119.00 | | 309 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 507 200.00 | 507 200.00 | | 507 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 739.00 | 42 369.00 | 55 369.00 | 97 739.00 |
VI Groupe et associés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 366.00 | 523 096.00 | 270.00 | 523 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 277.00 | 542 908.00 | 55 369.00 | 598 277.00 |