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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 336.00 | 27 464.00 | 4 872.00 | 32 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 355.00 | 522 061.00 | 179 294.00 | 701 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 911.00 | 563 171.00 | 195 739.00 | 758 911.00 |
BT Marchandises | 559 970.00 | | 559 970.00 | 559 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 032.00 | 3 842.00 | 569 189.00 | 573 032.00 |
BZ Autres créances | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CF Disponibilités | 607 955.00 | | 607 955.00 | 607 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 954.00 | 3 842.00 | 1 802 112.00 | 1 805 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 865.00 | 567 013.00 | 1 997 852.00 | 2 564 865.00 |
CU Autres participations | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 741.00 | 1 174 391.00 | | 1 245 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | 71 351.00 | | 7 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 846.00 | 1 355 742.00 | | 1 362 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 362.00 | 192 807.00 | | 124 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 592.00 | 72 428.00 | | 37 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 779.00 | 316 146.00 | | 402 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 361.00 | 115 052.00 | | 61 361.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | 4 378.00 | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 005.00 | 700 811.00 | | 635 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 852.00 | 2 056 553.00 | | 1 997 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 443.00 | 576 490.00 | | 567 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 054.00 | | 24 993.00 | 786 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 137.00 | 758 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 137.00 | 733 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 836.00 | | 24 993.00 | 760 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 240.00 | 93 332.00 | 46 402.00 | 516 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 595.00 | 93 332.00 | 46 402.00 | 502 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 453.00 | | 610.00 | 4 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 453.00 | | 610.00 | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453.00 | | 610.00 | 4 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 779.00 | 402 779.00 | | 402 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 568 434.00 | 568 434.00 | | 568 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 362.00 | 56 800.00 | 67 561.00 | 124 362.00 |
VI Groupe et associés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 299.00 | 638 029.00 | 270.00 | 638 299.00 |
VW T.V.A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 005.00 | 567 443.00 | 67 561.00 | 635 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 463.00 | | | 617 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 487.00 | | | 501 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 284.00 | | | 260 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |