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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 879.00 | 16 541.00 | 9 338.00 | 25 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337.00 | 30 287.00 | 2 050.00 | 32 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 579.00 | 611 719.00 | 63 860.00 | 675 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 489.00 | 658 546.00 | 86 943.00 | 745 489.00 |
BT Marchandises | 751 794.00 | 3 611.00 | 748 183.00 | 751 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 817.00 | 5 462.00 | 589 356.00 | 594 817.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 1 099 889.00 | | 1 099 889.00 | 1 099 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 288.00 | 9 072.00 | 2 452 215.00 | 2 461 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 777.00 | 667 619.00 | 2 539 158.00 | 3 206 777.00 |
CU Autres participations | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 586.00 | 1 341 488.00 | | 1 433 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 797.00 | 92 098.00 | | 221 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 383.00 | 1 543 586.00 | | 1 765 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 977.00 | 97 739.00 | | 97 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 186.00 | 83 940.00 | | 90 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 856.00 | 309 119.00 | | 408 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 709.00 | 98 551.00 | | 168 709.00 |
EA Autres dettes | 8 048.00 | 8 929.00 | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 775.00 | 598 277.00 | | 773 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 158.00 | 2 141 863.00 | | 2 539 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 075.00 | 542 908.00 | | 715 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 939.00 | | 53 428.00 | 773 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 878.00 | 745 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 878.00 | 707 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | 10 909.00 | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 283.00 | | 42 510.00 | 747 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 685.00 | | 9.00 | 11 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 439.00 | 49 678.00 | 80 571.00 | 689 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 528.00 | 2 012.00 | | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 911.00 | 47 666.00 | 80 571.00 | 674 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 856.00 | 408 856.00 | | 408 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 709.00 | 168 709.00 | | 168 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 594 817.00 | 594 817.00 | | 594 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 977.00 | 39 276.00 | 58 701.00 | 97 977.00 |
VI Groupe et associés | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 763.00 | 609 492.00 | 270.00 | 609 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 775.00 | 715 075.00 | 58 701.00 | 773 775.00 |