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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
AP Constructions | 1 198 423.00 | 1 171 311.00 | 27 112.00 | 1 198 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 297.00 | 1 220 514.00 | 111 782.00 | 1 332 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CF Disponibilités | 744 033.00 | | 744 033.00 | 744 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 157.00 | | 780 157.00 | 780 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 454.00 | 1 220 514.00 | 891 940.00 | 2 112 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DG Autres réserves | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DH Report à nouveau | 5 326.00 | 3 410.00 | | 5 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 068.00 | 304 315.00 | | 311 068.00 |
DK Provisions réglementées | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 782 708.00 | 774 039.00 | | 782 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 6 210.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 383.00 | 49 031.00 | | 46 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 514.00 | 18 289.00 | | 19 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 231.00 | 109 781.00 | | 109 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 940.00 | 883 821.00 | | 891 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 981.00 | 73 531.00 | | 72 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 287.00 | | 538 287.00 | 538 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 287.00 | | 538 287.00 | 538 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 137.00 | 142 490.00 | | 146 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 128.00 | 530 500.00 | | 541 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 059.00 | 226 184.00 | | 230 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 068.00 | 304 315.00 | | 311 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 302.00 | | 995.00 | 1 331 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 149.00 | | 995.00 | 1 331 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 575.00 | 17 939.00 | | 1 202 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 575.00 | 17 939.00 | | 1 202 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199.00 | | | 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199.00 | | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UX Autres créances clients | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 231.00 | 72 981.00 | 36 250.00 | 109 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 393.00 | 34 794.00 | | 35 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 514.00 | 5 203.00 | | 6 514.00 |
ST Autres comptes | 18 891.00 | 18 404.00 | | 18 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | 1 170.00 | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 576.00 | 35 964.00 | | 36 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 599.00 | 106 500.00 | | 109 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018.00 | 1 682.00 | | 2 018.00 |
ZE Dividendes | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 405.00 | 23 608.00 | | 25 405.00 |